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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
AP Constructions | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 186.00 | 50 229.00 | 2 957.00 | 53 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 763.00 | 69 862.00 | 22 901.00 | 92 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 654.00 | | 275 654.00 | 275 654.00 |
BZ Autres créances | 52 589.00 | | 52 589.00 | 52 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 396 942.00 | | 396 942.00 | 396 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 408.00 | | 1 339 408.00 | 1 339 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 171.00 | 69 862.00 | 1 362 309.00 | 1 432 171.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 193.00 | 9 934.00 | | 12 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 931.00 | 432 259.00 | | 536 931.00 |
DL TOTAL (I) | 659 124.00 | 552 193.00 | | 659 124.00 |
DP Provisions pour risques | 235 000.00 | 200 000.00 | | 235 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 000.00 | 200 000.00 | | 235 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | 6 628.00 | | 7 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 147.00 | 309 041.00 | | 323 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 416.00 | 175 465.00 | | 137 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 185.00 | 491 134.00 | | 468 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 309.00 | 1 243 327.00 | | 1 362 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 674.00 | | 864.00 | 92 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775.00 | 92 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 70 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 145.00 | | 864.00 | 70 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 521.00 | 2 116.00 | 775.00 | 68 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 937.00 | 2 116.00 | 775.00 | 65 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 35 000.00 | | 200 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 35 000.00 | | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 147.00 | 323 147.00 | | 323 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
UX Autres créances clients | 275 654.00 | 275 654.00 | | 275 654.00 |
VB T. V. A. | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
VI Groupe et associés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 411.00 | 342 466.00 | 2 944.00 | 345 411.00 |
VW T.V.A. | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 185.00 | 468 185.00 | | 468 185.00 |