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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
AP Constructions | 24 601.00 | 19 135.00 | 5 466.00 | 24 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 104.00 | 90 148.00 | 18 955.00 | 109 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 330.00 | | 300 330.00 | 300 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 333 881.00 | 135 162.00 | 3 198 719.00 | 3 333 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
BZ Autres créances | 63 795.00 | | 63 795.00 | 63 795.00 |
CF Disponibilités | 155 346.00 | | 155 346.00 | 155 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 739.00 | | 243 739.00 | 243 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 620.00 | 135 162.00 | 3 442 458.00 | 3 577 620.00 |
CU Autres participations | 2 873 967.00 | | 2 873 967.00 | 2 873 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 764 875.00 | | | 2 764 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 989.00 | | | -151 989.00 |
DK Provisions réglementées | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 860.00 | | | 2 869 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 697.00 | | | 152 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 144.00 | | | 160 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
EA Autres dettes | 52 182.00 | | | 52 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 598.00 | | | 572 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 458.00 | | | 3 442 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 445.00 | | | 481 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 498.00 | | 95 498.00 | 95 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 498.00 | | 95 498.00 | 95 498.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 974.00 | | | -31 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 144.00 | | | 160 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 677.00 | | | 95 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 666.00 | | | 247 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 989.00 | | | -151 989.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 048.00 | | 3 174 198.00 | 842 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 057.00 | 2 873 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 365.00 | 3 333 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639 308.00 | 459 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 891.00 | | 300 331.00 | 798 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 157.00 | | 2 873 867.00 | 43 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 271.00 | 6 887.00 | 541 995.00 | 670 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 271.00 | 6 887.00 | 541 995.00 | 670 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 153 924.00 | | 153 924.00 | 153 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 001.00 | | 44 001.00 | 44 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 925.00 | | 197 925.00 | 197 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 925.00 | | 197 925.00 | 197 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 183.00 | 52 183.00 | | 52 183.00 |
UX Autres créances clients | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VB T. V. A. | 63 795.00 | 63 795.00 | | 63 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 076.00 | 58 922.00 | 91 153.00 | 150 076.00 |
VI Groupe et associés | 160 144.00 | 160 144.00 | | 160 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965 063.00 | | | 965 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 393.00 | 88 393.00 | | 88 393.00 |
VW T.V.A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 599.00 | 481 445.00 | 91 153.00 | 572 599.00 |