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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
AP Constructions | 107 975.00 | 90 832.00 | 17 143.00 | 107 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 246.00 | 24 655.00 | 4 591.00 | 29 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 105.00 | 112 028.00 | 298 077.00 | 410 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 729.00 | 230 987.00 | 320 742.00 | 551 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
BZ Autres créances | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 843 431.00 | | 843 431.00 | 843 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 166.00 | | 904 166.00 | 904 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 895.00 | 230 987.00 | 1 224 907.00 | 1 455 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 357 823.00 | 1 166.00 | | 357 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 720.00 | 503 463.00 | | 553 720.00 |
DL TOTAL (I) | 919 928.00 | 513 014.00 | | 919 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 024.00 | 287 330.00 | | 98 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797.00 | | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 934.00 | 15 526.00 | | 15 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 785.00 | 224 553.00 | | 146 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 972.00 | | |
EA Autres dettes | 43 440.00 | 40 290.00 | | 43 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 979.00 | 592 671.00 | | 304 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 907.00 | 1 105 684.00 | | 1 224 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 979.00 | 592 671.00 | | 304 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 036.00 | 48 889.00 | 37 938.00 | 220 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 563.00 | 48 887.00 | 37 937.00 | 216 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 785.00 | 146 785.00 | | 146 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 464.00 | 141 464.00 | | 141 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 183.00 | 304 183.00 | | 304 183.00 |