| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675 020.00 | 253 985.00 | 421 035.00 | 675 020.00 |
AH Fonds commercial | 360 170.00 | 360 170.00 | | 360 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 228 211.00 | 59 200.00 | 169 011.00 | 228 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 526.00 | 47 403.00 | 29 123.00 | 76 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 306.00 | 379 060.00 | 79 246.00 | 458 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 252.00 | | 162 252.00 | 162 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 634.00 | 1 099 818.00 | 866 816.00 | 1 966 634.00 |
BP En cours de production de services | 128 888.00 | | 128 888.00 | 128 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 484 814.00 | 1 504 816.00 | 33 979 999.00 | 35 484 814.00 |
BZ Autres créances | 3 525 728.00 | | 3 525 729.00 | 3 525 728.00 |
CF Disponibilités | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 811.00 | | 314 811.00 | 314 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 461 633.00 | 1 504 816.00 | 37 956 817.00 | 39 461 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 428 267.00 | 2 604 634.00 | 38 823 633.00 | 41 428 267.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 539.00 | 729 539.00 | | 729 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 461.00 | 270 461.00 | | 270 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11.00 | | | 11.00 |
DG Autres réserves | | 1 243 432.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 965 273.00 | -2 695 571.00 | | -6 965 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 515.00 | -5 535 023.00 | | -582 515.00 |
DL TOTAL (I) | -6 477 787.00 | -5 917 162.00 | | -6 477 787.00 |
DP Provisions pour risques | 140 300.00 | 89 888.00 | | 140 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 412 367.00 | 245 130.00 | | 412 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 667.00 | 335 018.00 | | 552 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 085 933.00 | 21 677 581.00 | | 27 085 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 465 094.00 | 9 058 940.00 | | 7 465 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 234 237.00 | 4 376 505.00 | | 6 234 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 205.00 | | |
EA Autres dettes | 132 985.00 | 1 232 531.00 | | 132 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 828 446.00 | 4 398 311.00 | | 3 828 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 748 754.00 | 40 744 073.00 | | 44 748 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 823 633.00 | 35 161 929.00 | | 38 823 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 092 884.00 | | 17 092 884.00 | 17 092 884.00 |
FG Production vendue services | 38 438 266.00 | | 38 438 266.00 | 38 438 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 531 150.00 | | 55 531 150.00 | 55 531 150.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 423 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 933 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 695 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 439 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 225 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 200 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336 451.00 | |
GE Autres charges | | | 271 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 147 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -676 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 16 113.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 528.00 | 80 602.00 | | 97 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 619.00 | 96 715.00 | | 97 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 265.00 | 9 639.00 | | 3 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 265.00 | 9 639.00 | | 3 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 354.00 | 87 077.00 | | 94 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 715 912.00 | 44 250 617.00 | | 56 715 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 298 427.00 | 49 785 640.00 | | 57 298 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582 515.00 | -5 535 023.00 | | -582 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 728.00 | | 39 248.00 | 2 021 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 879.00 | 162 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 879.00 | 1 966 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 302.00 | | 24 888.00 | 1 016 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 146.00 | | 14 361.00 | 802 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 280.00 | | | 203 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 361.00 | 159 751.00 | 53 463.00 | 633 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 100.00 | 60 885.00 | | 193 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 261.00 | 98 866.00 | 53 463.00 | 440 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 018.00 | 336 451.00 | 118 802.00 | 335 018.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 360 170.00 | | | 360 170.00 |
6T Sur comptes clients | 1 410 517.00 | 493 271.00 | 398 972.00 | 1 410 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 770 687.00 | 493 271.00 | 398 972.00 | 1 770 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 105 705.00 | 829 722.00 | 517 774.00 | 2 105 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 829 722.00 | 517 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 465 094.00 | 7 465 094.00 | | 7 465 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 223.00 | 161 223.00 | | 161 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 205 906.00 | 1 205 906.00 | | 1 205 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 985.00 | 132 985.00 | | 132 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 828 446.00 | 3 828 446.00 | | 3 828 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 252.00 | | 162 252.00 | 162 252.00 |
UX Autres créances clients | 34 805 826.00 | 34 805 826.00 | | 34 805 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 678 988.00 | 678 988.00 | | 678 988.00 |
VB T. V. A. | 2 545 847.00 | 2 545 847.00 | | 2 545 847.00 |
VC Groupe et associés | 334 194.00 | 334 194.00 | | 334 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VI Groupe et associés | 27 085 938.00 | 27 085 938.00 | | 27 085 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 767.00 | 203 767.00 | | 203 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 406.00 | 638 406.00 | | 638 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 811.00 | 314 811.00 | | 314 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 487 605.00 | 39 325 353.00 | 162 252.00 | 39 487 605.00 |
VW T.V.A. | 4 663 342.00 | 4 663 342.00 | | 4 663 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 748 754.00 | 44 748 754.00 | | 44 748 754.00 |