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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 256.00 | 189 256.00 | | 189 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 590.00 | 224 091.00 | 1 499.00 | 225 590.00 |
BT Marchandises | 55 352.00 | | 55 352.00 | 55 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 381.00 | | 68 381.00 | 68 381.00 |
BZ Autres créances | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 976.00 | | 86 976.00 | 86 976.00 |
CF Disponibilités | 679 064.00 | | 679 064.00 | 679 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 761.00 | | 899 761.00 | 899 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 351.00 | 224 091.00 | 901 260.00 | 1 125 351.00 |
CU Autres participations | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 620 335.00 | | | 620 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
DL TOTAL (I) | 662 657.00 | | | 662 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 481.00 | | | 139 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 602.00 | | | 238 602.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 260.00 | | | 901 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 603.00 | | | 238 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 481.00 | | | 139 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 960.00 | | 694 960.00 | 694 960.00 |
FG Production vendue services | 126 232.00 | 120.00 | 126 352.00 | 126 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 192.00 | 120.00 | 821 312.00 | 821 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 650.00 | |
GE Autres charges | | | 8 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 384.00 | | | 837 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 832.00 | | | 811 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 730.00 | | | 225 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 225 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 219 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 164.00 | | | 219 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 231.00 | | 140.00 | 224 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 164.00 | | 140.00 | 219 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 68 381.00 | 68 381.00 | | 68 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 139 481.00 | 139 481.00 | | 139 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 999.00 | 78 368.00 | 630.00 | 78 999.00 |
VW T.V.A. | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 603.00 | 238 603.00 | | 238 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
ST Autres comptes | 74 892.00 | | | 74 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 363.00 | | | 55 363.00 |
YT Sous‐traitance | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 225.00 | | | 163 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 891.00 | | | 96 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 069.00 | | | 141 069.00 |