| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
AB Frais d’établissement | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AH Fonds commercial | 152 235.00 | | 152 235.00 | 152 235.00 |
AN Terrains | 27 655.00 | 25 352.00 | 2 302.00 | 27 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 830.00 | 95 156.00 | 28 674.00 | 123 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 069.00 | 175 485.00 | 73 585.00 | 249 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 597.00 | 301 323.00 | 279 274.00 | 580 597.00 |
BT Marchandises | 823 395.00 | | 823 395.00 | 823 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 283.00 | | 124 283.00 | 124 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 178.00 | 12 980.00 | 189 198.00 | 202 178.00 |
BZ Autres créances | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
CF Disponibilités | 318 142.00 | | 318 142.00 | 318 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 883.00 | 12 980.00 | 1 482 904.00 | 1 495 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 475.00 | 314 303.00 | 1 789 172.00 | 2 103 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -757 960.00 | -757 960.00 | | -757 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
DG Autres réserves | 684 333.00 | 684 333.00 | | 684 333.00 |
DH Report à nouveau | -80 867.00 | | | -80 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 431.00 | -80 867.00 | | 41 431.00 |
DL TOTAL (I) | -11 908.00 | -53 338.00 | | -11 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 104.00 | 358 873.00 | | 459 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 165.00 | 1 098 115.00 | | 1 100 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 406.00 | 148 612.00 | | 155 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 638.00 | 48 747.00 | | 83 638.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 1 612.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 079.00 | 1 657 995.00 | | 1 801 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 172.00 | 1 604 656.00 | | 1 789 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 945.00 | 1 612 995.00 | | 1 761 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 345 004.00 | | 3 345 004.00 | 3 345 004.00 |
FD Production vendue biens | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
FG Production vendue services | 423 637.00 | | 423 637.00 | 423 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 774 959.00 | | 3 774 959.00 | 3 774 959.00 |
FN Production immobilisée | | | 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 851 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 857 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 079.00 | 51 229.00 | | 60 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147.00 | 825.00 | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 208.00 | 789.00 | | 4 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 208.00 | 789.00 | | 4 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 147.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 197.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 009.00 | 592.00 | | 4 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 231.00 | 4 256 796.00 | | 3 856 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 800.00 | 4 337 664.00 | | 3 814 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 431.00 | -80 867.00 | | 41 431.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 808.00 | 4 676.00 | | 5 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 254.00 | | 36 652.00 | 554 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 309.00 | 580 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 309.00 | 400 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 565.00 | | | 157 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 211.00 | | 36 652.00 | 374 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 569.00 | 31 063.00 | 10 309.00 | 280 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 239.00 | 31 063.00 | 10 309.00 | 275 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 604.00 | | 625.00 | 13 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 604.00 | | 625.00 | 13 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 604.00 | | 625.00 | 13 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 406.00 | 155 406.00 | | 155 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
UX Autres créances clients | 186 603.00 | 186 603.00 | | 186 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 104.00 | 422 005.00 | 37 099.00 | 459 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 165.00 | 1 100 165.00 | | 1 100 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 748.00 | 214 487.00 | 36 261.00 | 250 748.00 |
VW T.V.A. | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 044.00 | 1 761 945.00 | 37 099.00 | 1 799 044.00 |