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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949 036.00 | 1 831 779.00 | 117 257.00 | 1 949 036.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 006 901.00 | | 3 006 901.00 | 3 006 901.00 |
AN Terrains | 4 546 638.00 | 1 293 400.00 | 3 253 239.00 | 4 546 638.00 |
AP Constructions | 16 813 139.00 | 8 047 492.00 | 8 765 647.00 | 16 813 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 557 467.00 | 27 640 232.00 | 8 917 235.00 | 36 557 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 144 105.00 | 6 646 419.00 | 4 497 686.00 | 11 144 105.00 |
AX Avances et acomptes | 126 908.00 | | 126 908.00 | 126 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 601.00 | | 343 601.00 | 343 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 918 498.00 | 46 591 896.00 | 29 326 602.00 | 75 918 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 379 948.00 | 459 470.00 | 6 920 479.00 | 7 379 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 985 368.00 | 218 887.00 | 11 766 481.00 | 11 985 368.00 |
BT Marchandises | 507 045.00 | 82 332.00 | 424 713.00 | 507 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 735.00 | | 183 735.00 | 183 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 189 796.00 | | 38 189 796.00 | 38 189 796.00 |
BZ Autres créances | 1 933 211.00 | | 1 933 211.00 | 1 933 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CF Disponibilités | 3 175 757.00 | | 3 175 757.00 | 3 175 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261 124.00 | | 1 261 124.00 | 1 261 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 626 646.00 | 760 688.00 | 63 865 957.00 | 64 626 646.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 545 227.00 | 47 352 584.00 | 93 192 643.00 | 140 545 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
CU Autres participations | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 408 535.00 | 1 132 574.00 | 275 961.00 | 1 408 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 232 000.00 | 2 232 000.00 | | 2 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 200.00 | 223 200.00 | | 223 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 518.00 | 20 918.00 | | 27 518.00 |
DG Autres réserves | 32 633 765.00 | 31 429 386.00 | | 32 633 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 659 371.00 | 7 212 178.00 | | 6 659 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 665.00 | 200 933.00 | | 187 665.00 |
DL TOTAL (I) | 41 963 519.00 | 41 318 615.00 | | 41 963 519.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 760 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 760 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 42 420.00 | 37 005.00 | | 42 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 420.00 | 37 005.00 | | 42 420.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 674 878.00 | 18 947 529.00 | | 21 674 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 312.00 | 65 573.00 | | 24 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 826 703.00 | 5 882 421.00 | | 6 826 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 894 902.00 | 14 587 531.00 | | 16 894 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 356 515.00 | 5 382 197.00 | | 5 356 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 624.00 | | |
EA Autres dettes | 291 956.00 | 1 093 328.00 | | 291 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 516.00 | 68 767.00 | | 100 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 170 003.00 | 46 076 191.00 | | 51 170 003.00 |
ED (V) | 16 701.00 | 37 218.00 | | 16 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 192 643.00 | 88 229 029.00 | | 93 192 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 580 297.00 | 1 580 297.00 | |
FD Production vendue biens | 46 528.00 | 122 660 610.00 | 122 707 138.00 | 46 528.00 |
FG Production vendue services | 387 205.00 | 6 316 832.00 | 6 704 037.00 | 387 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 732.00 | 130 557 739.00 | 130 991 471.00 | 433 732.00 |
FM Production stockée | | | -1 510 859.00 | |
FN Production immobilisée | | | 934 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 346 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 527 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 288 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 355 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 932 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 169 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 119 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 933 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 749 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 836 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 678 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 420.00 | |
GE Autres charges | | | 586 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 975 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 313 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 584 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 217.00 | 27 294.00 | | 54 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 758.00 | 111 259.00 | | 270 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 975.00 | 138 553.00 | | 324 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 716.00 | 147 039.00 | | 208 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 211.00 | 7 105.00 | | 335 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 928.00 | 154 144.00 | | 543 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 953.00 | -15 591.00 | | -218 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 133 047.00 | 1 513 277.00 | | 1 133 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 573 086.00 | 1 856 740.00 | | 1 573 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 252 409.00 | 133 295 959.00 | | 134 252 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 593 038.00 | 126 083 781.00 | | 127 593 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 659 371.00 | 7 212 178.00 | | 6 659 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 828 417.00 | | 6 954 806.00 | 72 828 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 063 631.00 | | 344 904.00 | 1 063 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 172.00 | 365 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 789 499.00 | 1 075 225.00 | 75 918 498.00 | 2 789 499.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 408 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 904.00 | | 4 955 937.00 | 344 904.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 595.00 | 878 053.00 | 69 188 257.00 | 2 444 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 309 757.00 | | 991 084.00 | 4 309 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 997 268.00 | | 5 513 637.00 | 66 997 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 760.00 | | 105 181.00 | 457 760.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 126 908.00 | | | 126 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 281 253.00 | 4 836 905.00 | 736 574.00 | 42 281 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 063 631.00 | 68 943.00 | | 1 063 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792 699.00 | 39 079.00 | | 1 792 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 424 923.00 | 4 728 883.00 | 736 574.00 | 39 424 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 005.00 | 42 420.00 | 37 005.00 | 37 005.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 351 230.00 | | 140 920.00 | 351 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 139 802.00 | 678 358.00 | 1 057 472.00 | 1 139 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 491 032.00 | 678 358.00 | 1 198 392.00 | 1 491 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 528 037.00 | 720 778.00 | 1 235 397.00 | 1 528 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720 778.00 | 1 235 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 202.00 | 94 202.00 | | 94 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 894 902.00 | 16 894 902.00 | | 16 894 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 784 190.00 | 1 784 190.00 | | 1 784 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983 906.00 | 983 906.00 | | 983 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 956.00 | 291 956.00 | | 291 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 516.00 | 100 516.00 | | 100 516.00 |
UP Prêts | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 601.00 | | 343 601.00 | 343 601.00 |
UX Autres créances clients | 38 189 796.00 | 38 189 796.00 | | 38 189 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 842.00 | 60 842.00 | | 60 842.00 |
VB T. V. A. | 1 565 983.00 | 1 565 983.00 | | 1 565 983.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 660 919.00 | 5 169 859.00 | 13 890 939.00 | 21 660 919.00 |
VI Groupe et associés | 6 735 895.00 | 6 735 895.00 | | 6 735 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 028 435.00 | | | 6 028 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
VP Divers | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303 395.00 | 2 303 395.00 | | 2 303 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 782.00 | 274 782.00 | | 274 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261 124.00 | 1 261 124.00 | | 1 261 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 728 842.00 | 41 385 241.00 | 343 601.00 | 41 728 842.00 |
VW T.V.A. | 281 629.00 | 281 629.00 | | 281 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 169 782.00 | 34 678 721.00 | 13 890 939.00 | 51 169 782.00 |