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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 776.00 | 5 915.00 | 4 861.00 | 10 776.00 |
AP Constructions | 41 228.00 | 25 201.00 | 16 027.00 | 41 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 870.00 | 48 507.00 | 364.00 | 48 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 509.00 | 27 128.00 | 16 382.00 | 43 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 398.00 | 106 750.00 | 62 648.00 | 169 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
BT Marchandises | 121 422.00 | | 121 422.00 | 121 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 946.00 | 31 133.00 | 116 814.00 | 147 946.00 |
BZ Autres créances | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 302 061.00 | | 302 061.00 | 302 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 768.00 | 31 133.00 | 1 014 635.00 | 1 045 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 166.00 | 137 882.00 | 1 077 283.00 | 1 215 166.00 |
CU Autres participations | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
DH Report à nouveau | 815 216.00 | 743 825.00 | | 815 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 658.00 | 71 391.00 | | 52 658.00 |
DL TOTAL (I) | 957 753.00 | 905 095.00 | | 957 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 823.00 | 3 563.00 | | 3 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 849.00 | 25 906.00 | | 24 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 926.00 | 64 722.00 | | 62 926.00 |
EA Autres dettes | 27 932.00 | 478.00 | | 27 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 530.00 | 94 669.00 | | 119 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 283.00 | 999 764.00 | | 1 077 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 530.00 | 94 669.00 | | 119 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 230.00 | 50 179.00 | 472 409.00 | 422 230.00 |
FD Production vendue biens | 203 942.00 | 318.00 | 204 260.00 | 203 942.00 |
FG Production vendue services | 47 572.00 | 17 380.00 | 64 952.00 | 47 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 744.00 | 67 877.00 | 741 621.00 | 673 744.00 |
FM Production stockée | | | 2 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 595.00 | 20 106.00 | | 13 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 581.00 | 712 476.00 | | 746 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 923.00 | 641 085.00 | | 693 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 658.00 | 71 391.00 | | 52 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 892.00 | | 13 506.00 | 155 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 583.00 | | 1 193.00 | 9 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 294.00 | | 12 313.00 | 121 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 543.00 | 11 207.00 | | 95 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 367.00 | 548.00 | | 5 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 176.00 | 10 659.00 | | 90 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 075.00 | 6 058.00 | | 25 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 075.00 | 6 058.00 | | 25 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 075.00 | 6 058.00 | | 25 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
UX Autres créances clients | 126 680.00 | 126 680.00 | | 126 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 446.00 | 163 446.00 | | 163 446.00 |
VW T.V.A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 530.00 | 119 530.00 | | 119 530.00 |