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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 665.00 | 8 690.00 | 2 974.00 | 11 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 330.00 | 122 136.00 | 17 193.00 | 139 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 503.00 | 187 760.00 | 156 743.00 | 344 503.00 |
BT Marchandises | 147 559.00 | 8 862.00 | 138 697.00 | 147 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 545.00 | | 1 256 545.00 | 1 256 545.00 |
BZ Autres créances | 96 374.00 | | 96 374.00 | 96 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 270 652.00 | | 270 652.00 | 270 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 010.00 | 8 862.00 | 2 476 148.00 | 2 485 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 514.00 | 196 622.00 | 2 632 891.00 | 2 829 514.00 |
CU Autres participations | 59 455.00 | 3 811.00 | 55 643.00 | 59 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 813 917.00 | 1 089 189.00 | | 813 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 567.00 | 224 728.00 | | 274 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 678.00 | 1 593 111.00 | | 1 367 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 126.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 46.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 023.00 | 476 208.00 | | 1 004 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 019.00 | 161 018.00 | | 224 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
EA Autres dettes | 31 333.00 | 19 699.00 | | 31 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 265 212.00 | 662 136.00 | | 1 265 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 891.00 | 2 255 247.00 | | 2 632 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 212.00 | 662 136.00 | | 1 265 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 855.00 | | 11 649.00 | 343 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 001.00 | 344 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 001.00 | 196 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 331.00 | | 11 649.00 | 196 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 385.00 | | | 110 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 993.00 | 4 957.00 | 11 001.00 | 189 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 855.00 | 4 957.00 | 11 001.00 | 182 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 023.00 | 1 004 023.00 | | 1 004 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 905.00 | 72 905.00 | | 72 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 545.00 | 1 256 545.00 | | 1 256 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 896.00 | 67 896.00 | | 67 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 093.00 | 1 366 663.00 | 1 430.00 | 1 368 093.00 |
VW T.V.A. | 76 598.00 | 76 598.00 | | 76 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 212.00 | 1 265 212.00 | | 1 265 212.00 |