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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 144 895.00 | | 144 895.00 | 144 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 064.00 | 41 446.00 | 618.00 | 42 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 390.00 | 197 121.00 | 29 269.00 | 226 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 947.00 | 245 917.00 | 183 030.00 | 428 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BZ Autres créances | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 025.00 | | 147 025.00 | 147 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 972.00 | 245 917.00 | 330 055.00 | 575 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 801.00 | 144 487.00 | | 197 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 940.00 | 91 314.00 | | 54 940.00 |
DL TOTAL (I) | 261 126.00 | 244 185.00 | | 261 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 573.00 | 74 213.00 | | 64 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 781.00 | 5 399.00 | | 2 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184.00 | 1 561.00 | | 1 184.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 930.00 | 81 548.00 | | 68 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 055.00 | 325 733.00 | | 330 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 930.00 | 31 548.00 | | 68 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 701.00 | | 104 701.00 | 104 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 701.00 | | 104 701.00 | 104 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 362.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 951.00 | 181 273.00 | | 135 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 010.00 | 89 959.00 | | 81 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 940.00 | 91 314.00 | | 54 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 947.00 | | | 428 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 245.00 | | | 152 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 454.00 | | | 268 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 555.00 | 19 362.00 | | 226 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 205.00 | 19 362.00 | | 219 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 909.00 | 1 677.00 | 8 232.00 | 9 909.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 930.00 | 68 930.00 | | 68 930.00 |