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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AN Terrains | 98 924.00 | | 98 924.00 | 98 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 289.00 | 9 202.00 | 1 087.00 | 10 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 457 336.00 | | 2 457 336.00 | 2 457 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 719 007.00 | 10 636.00 | 12 708 371.00 | 12 719 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 045.00 | | 83 045.00 | 83 045.00 |
BZ Autres créances | 204 088.00 | | 204 088.00 | 204 088.00 |
CF Disponibilités | 170 909.00 | | 170 909.00 | 170 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 269.00 | | 458 269.00 | 458 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 177 276.00 | 10 636.00 | 13 166 640.00 | 13 177 276.00 |
CU Autres participations | 10 151 024.00 | | 10 151 024.00 | 10 151 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 526.00 | 5 906.00 | | 5 526.00 |
DG Autres réserves | 9 228 624.00 | | | 9 228 624.00 |
DH Report à nouveau | | 9 349 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 222.00 | 178 924.00 | | 192 222.00 |
DL TOTAL (I) | 9 481 636.00 | 9 589 414.00 | | 9 481 636.00 |
DO TOTAL (II) | 302 616.00 | 452 384.00 | | 302 616.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 761 027.00 | 1 762 159.00 | | 1 761 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 331.00 | 911 859.00 | | 1 451 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 722.00 | 34 908.00 | | 13 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 309.00 | 153 333.00 | | 156 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 382 389.00 | 2 862 760.00 | | 3 382 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 166 640.00 | 12 904 557.00 | | 13 166 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 269.00 | | 700 269.00 | 700 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 269.00 | | 700 269.00 | 700 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 262.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | -1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 60.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 60.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -60.00 | | -96.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 151.00 | 11 895.00 | | 12 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 662.00 | 66 707.00 | | 59 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 554.00 | 997 695.00 | | 1 033 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 332.00 | 818 771.00 | | 841 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 222.00 | 178 924.00 | | 192 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 356 337.00 | | 865 222.00 | 12 356 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502 553.00 | 12 608 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 553.00 | 12 719 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 602.00 | | 610.00 | 108 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 246 302.00 | | 864 612.00 | 12 246 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 130.00 | 1 506.00 | | 9 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 696.00 | 1 506.00 | | 7 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 761 027.00 | 1 761 027.00 | | 1 761 027.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 616.00 | 148 342.00 | 154 274.00 | 302 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 757.00 | 80 757.00 | | 80 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 457 336.00 | 696 965.00 | | 2 457 336.00 |
UX Autres créances clients | 83 045.00 | | | 83 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VC Groupe et associés | 191 916.00 | | | 191 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 985.00 | 256 316.00 | 680 806.00 | 1 450 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 198.00 | | | 385 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 744 696.00 | 984 325.00 | 1 760 371.00 | 2 744 696.00 |
VW T.V.A. | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 004.00 | 2 336 061.00 | 835 080.00 | 3 685 004.00 |