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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 768 663.00 | 256 869.00 | 2 511 794.00 | 2 768 663.00 |
AP Constructions | 1 952 456.00 | 1 587 525.00 | 364 930.00 | 1 952 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 052.00 | 633 097.00 | 210 955.00 | 844 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 170.00 | 342 053.00 | 21 116.00 | 363 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 955 106.00 | 2 819 544.00 | 3 135 560.00 | 5 955 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
BN En cours de production de biens | 48 487.00 | | 48 487.00 | 48 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 963 964.00 | | 1 963 964.00 | 1 963 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 493.00 | | 626 493.00 | 626 493.00 |
BZ Autres créances | 36 921.00 | | 36 921.00 | 36 921.00 |
CF Disponibilités | 262 534.00 | | 262 534.00 | 262 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 911.00 | | 2 978 911.00 | 2 978 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 934 018.00 | 2 819 545.00 | 6 114 472.00 | 8 934 018.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920 000.00 | 3 920 000.00 | | 3 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 681.00 | 61 681.00 | | 61 681.00 |
DG Autres réserves | 829 018.00 | 829 018.00 | | 829 018.00 |
DH Report à nouveau | -309 466.00 | -270 145.00 | | -309 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 355.00 | -39 320.00 | | -256 355.00 |
DK Provisions réglementées | 77 995.00 | 83 820.00 | | 77 995.00 |
DL TOTAL (I) | 4 322 873.00 | 4 585 052.00 | | 4 322 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 069.00 | 1 044 299.00 | | 1 044 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546 058.00 | 423 039.00 | | 546 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 921.00 | 83 526.00 | | 135 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 893.00 | 53 330.00 | | 62 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 599.00 | 1 604 195.00 | | 1 791 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 114 472.00 | 6 189 248.00 | | 6 114 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 069.00 | | | 1 044 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 220.00 | 873 516.00 | 900 736.00 | 27 220.00 |
FG Production vendue services | 981.00 | 230.00 | 1 211.00 | 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 201.00 | 873 746.00 | 901 947.00 | 28 201.00 |
FM Production stockée | | | -270 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 351.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 942.00 | 41 293.00 | | 5 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 145.00 | | | 147 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 182.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 262.00 | 18 300.00 | | 147 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 320.00 | 22 992.00 | | -141 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 908.00 | 908 056.00 | | 809 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 263.00 | 947 376.00 | | 1 066 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 355.00 | -39 320.00 | | -256 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 907 562.00 | | 48 850.00 | 5 907 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305.00 | 5 955 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305.00 | 5 954 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 907 385.00 | | 48 850.00 | 5 907 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696 654.00 | 124 197.00 | 1 305.00 | 2 696 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696 654.00 | 124 197.00 | 1 305.00 | 2 696 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 820.00 | 118.00 | 5 942.00 | 83 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 820.00 | 118.00 | 5 942.00 | 83 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 922.00 | 135 922.00 | | 135 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 626 493.00 | 626 493.00 | | 626 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 069.00 | | 1 044 069.00 | 1 044 069.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 922.00 | 680 922.00 | | 680 922.00 |
VW T.V.A. | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 541.00 | 201 472.00 | 1 044 069.00 | 1 245 541.00 |