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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 44 523.00 | 44 013.00 | 510.00 | 44 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 693.00 | 132 722.00 | 19 970.00 | 152 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 994.00 | 215 515.00 | 24 478.00 | 239 994.00 |
BT Marchandises | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 361.00 | | 95 361.00 | 95 361.00 |
BZ Autres créances | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CF Disponibilités | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 310.00 | | 146 310.00 | 146 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 304.00 | 215 515.00 | 170 789.00 | 386 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 46 343.00 | 46 343.00 | | 46 343.00 |
DH Report à nouveau | -58 542.00 | -59 294.00 | | -58 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789.00 | 752.00 | | 789.00 |
DL TOTAL (I) | 13 744.00 | 12 955.00 | | 13 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 596.00 | 38 063.00 | | 23 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 35.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 266.00 | 42 718.00 | | 75 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 137.00 | 66 224.00 | | 58 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 044.00 | 147 042.00 | | 157 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 789.00 | 159 997.00 | | 170 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 044.00 | 141 260.00 | | 157 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 261.00 | 25 576.00 | | 21 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 484.00 | | 323 484.00 | 323 484.00 |
FG Production vendue services | 544 444.00 | | 544 444.00 | 544 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 929.00 | | 867 929.00 | 867 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 006.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 984.00 | 37 978.00 | | 29 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 557.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 934.00 | -1 600.00 | | -2 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 342.00 | 576 393.00 | | 898 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 552.00 | 575 640.00 | | 897 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789.00 | 752.00 | | 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 830.00 | 9 278.00 | | 7 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 994.00 | | | 239 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 225.00 | | | 233 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 509.00 | 8 006.00 | | 207 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 737.00 | 8 006.00 | | 204 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 266.00 | 75 266.00 | | 75 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 95 361.00 | | | 95 361.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 347.00 | 113 160.00 | 186.00 | 113 347.00 |
VW T.V.A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 044.00 | 157 044.00 | | 157 044.00 |