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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 580.00 | 26 957.00 | 2 623.00 | 29 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 390.00 | 31 766.00 | 2 623.00 | 34 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BN En cours de production de biens | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BT Marchandises | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 595.00 | 24 452.00 | 66 143.00 | 90 595.00 |
BZ Autres créances | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 441.00 | 803.00 | 30 638.00 | 31 441.00 |
CF Disponibilités | 138 786.00 | | 138 786.00 | 138 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 678.00 | 25 255.00 | 248 423.00 | 273 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 068.00 | 57 022.00 | 251 046.00 | 308 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 92 034.00 | | | 92 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
DL TOTAL (I) | 174 098.00 | | | 174 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
EA Autres dettes | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 046.00 | | | 251 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 287.00 | | | 71 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 463.00 | | 53 463.00 | 53 463.00 |
FD Production vendue biens | 94 091.00 | 63 372.00 | 157 463.00 | 94 091.00 |
FG Production vendue services | 98 692.00 | 800.00 | 99 492.00 | 98 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 247.00 | 64 172.00 | 310 419.00 | 246 247.00 |
FM Production stockée | | | -1 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 845.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 224.00 | | | 311 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 926.00 | | | 275 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 314.00 | | 2 890.00 | 35 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 814.00 | 34 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 814.00 | 32 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 850.00 | | 2 890.00 | 33 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 314.00 | 266.00 | 3 814.00 | 35 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 850.00 | 266.00 | 3 814.00 | 33 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 606.00 | 7 845.00 | | 16 606.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 693.00 | 803.00 | 1 693.00 | 1 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 299.00 | 8 648.00 | 1 693.00 | 18 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 299.00 | 8 648.00 | 1 693.00 | 18 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 845.00 | | |
UG ‐ Financières | | 803.00 | 1 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
UX Autres créances clients | 61 253.00 | 61 253.00 | | 61 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179.00 | | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 416.00 | 96 416.00 | | 96 416.00 |
VW T.V.A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 287.00 | 71 287.00 | | 71 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | | | 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
ST Autres comptes | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 103 487.00 | | | 103 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 510.00 | | | 139 510.00 |