| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 910.00 | 14 736.00 | 11 174.00 | 25 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 910.00 | 14 736.00 | 11 174.00 | 25 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 702 215.00 | | 702 215.00 | 702 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 241 856.00 | 66 996.00 | 174 860.00 | 241 856.00 |
072 Créances – Autres | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
084 Disponibilités | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 992 475.00 | 66 996.00 | 925 479.00 | 992 475.00 |
110 Total général Actif | 1 018 385.00 | 81 732.00 | 936 653.00 | 1 018 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 029.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 403.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 276.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 583 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 654 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 821 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 936 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 546.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 66 667.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 402 345.00 | 515 323.00 | | 402 345.00 |
222 Production stockée | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 534.00 | 1.00 | | 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 579.00 | 581 990.00 | | 422 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 832.00 | 157 932.00 | | 101 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 750.00 | 57 267.00 | | -2 750.00 |
242 Autres charges externes. | 107 007.00 | 127 279.00 | | 107 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -51 667.00 | | | -51 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 478.00 | 6 675.00 | | 6 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 890.00 | 152 456.00 | | 142 890.00 |
252 Charges sociales | 72 024.00 | 73 434.00 | | 72 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 400.00 | 3 689.00 | | 4 400.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 882.00 | 578 741.00 | | 431 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 303.00 | 3 250.00 | | -9 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 425.00 | 1 192.00 | | 425.00 |
294 Charges financières | 279.00 | 348.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | 58.00 | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -272.00 | | -3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 058.00 | 4 308.00 | | -6 058.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |