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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248.00 | 2 029.00 | 219.00 | 2 248.00 |
AP Constructions | 55 797.00 | 47 409.00 | 8 389.00 | 55 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410.00 | 1 174.00 | 1 236.00 | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 600.00 | 20 783.00 | 3 817.00 | 24 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 485.00 | 71 395.00 | 30 091.00 | 101 485.00 |
BT Marchandises | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 798.00 | | 1 617 798.00 | 1 617 798.00 |
BZ Autres créances | 36 674.00 | | 36 674.00 | 36 674.00 |
CF Disponibilités | 202 967.00 | | 202 967.00 | 202 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 772.00 | | 1 870 772.00 | 1 870 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 257.00 | 71 395.00 | 1 900 863.00 | 1 972 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 887 857.00 | 887 857.00 | | 887 857.00 |
DH Report à nouveau | -47 353.00 | -87 917.00 | | -47 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 381.00 | 40 564.00 | | 172 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 460.00 | 891 078.00 | | 1 063 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 203.00 | 100 479.00 | | 100 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 69.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 533.00 | 263 876.00 | | 661 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 561.00 | 30 896.00 | | 75 561.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 1 603.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 403.00 | 396 922.00 | | 837 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 863.00 | 1 288 001.00 | | 1 900 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 403.00 | 396 922.00 | | 837 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 075.00 | | 2 246.00 | 100 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 101 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 82 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 427.00 | | 2 216.00 | 81 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 400.00 | | 30.00 | 16 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 758.00 | 4 769.00 | 132.00 | 66 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 729.00 | 4 769.00 | 132.00 | 64 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 533.00 | 661 533.00 | | 661 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 798.00 | 1 617 798.00 | | 1 617 798.00 |
VB T. V. A. | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 203.00 | 100 203.00 | | 100 203.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 225.00 | 1 672 225.00 | | 1 672 225.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 403.00 | 837 403.00 | | 837 403.00 |