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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 062.00 | 55 842.00 | 21 221.00 | 77 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 407.00 | 854 349.00 | 219 058.00 | 1 073 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 834.00 | 910 191.00 | 253 643.00 | 1 163 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 955.00 | 1 640.00 | 395 315.00 | 396 955.00 |
BZ Autres créances | 41 460.00 | | 41 460.00 | 41 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 223 296.00 | | 223 296.00 | 223 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 645.00 | 1 640.00 | 666 005.00 | 667 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 478.00 | 911 831.00 | 919 648.00 | 1 831 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 7 622.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 333 444.00 | 326 154.00 | | 333 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 382.00 | 7 667.00 | | 146 382.00 |
DL TOTAL (I) | 488 588.00 | 342 206.00 | | 488 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 820.00 | 111 862.00 | | 72 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 411.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 671.00 | 97 019.00 | | 130 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 264.00 | 207 936.00 | | 227 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 059.00 | 417 228.00 | | 431 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 648.00 | 759 434.00 | | 919 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 177.00 | 89 394.00 | 75 381.00 | 896 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 177.00 | 89 394.00 | 75 381.00 | 896 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 671.00 | 130 671.00 | | 130 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 265.00 | 227 265.00 | | 227 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | 7 300.00 | 6 000.00 | 13 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 820.00 | 31 960.00 | 40 859.00 | 72 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 317.00 | 444 317.00 | | 444 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 617.00 | 451 617.00 | 6 000.00 | 457 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 059.00 | 390 200.00 | 40 859.00 | 431 059.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |