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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 201.00 | 1 628.00 | 4 573.00 | 6 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 614.00 | 6 566.00 | 8 048.00 | 14 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 008.00 | 307 821.00 | 184 186.00 | 492 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 138.00 | 316 015.00 | 338 123.00 | 654 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BT Marchandises | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
BZ Autres créances | 111 129.00 | | 111 129.00 | 111 129.00 |
CF Disponibilités | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 672.00 | | 174 672.00 | 174 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 811.00 | 316 015.00 | 512 796.00 | 828 811.00 |
CU Autres participations | 140 180.00 | | 140 180.00 | 140 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
DH Report à nouveau | -23 517.00 | -19 727.00 | | -23 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 093.00 | -3 789.00 | | 4 093.00 |
DL TOTAL (I) | 35 659.00 | 31 565.00 | | 35 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 398.00 | 367 575.00 | | 286 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 882.00 | 6 720.00 | | 84 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 337.00 | 54 222.00 | | 53 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 961.00 | 35 919.00 | | 51 961.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 136.00 | 464 437.00 | | 477 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 796.00 | 496 003.00 | | 512 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 523.00 | | 108 523.00 | 108 523.00 |
FG Production vendue services | 546 300.00 | | 546 300.00 | 546 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 824.00 | | 654 824.00 | 654 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 436.00 | |
GE Autres charges | | | 2 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | 1 284.00 | | 1 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 6 888.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659.00 | 8 173.00 | | 1 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 124.00 | 619.00 | | 3 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 6 888.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 424.00 | 7 507.00 | | 3 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 764.00 | 665.00 | | -1 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 093.00 | -3 789.00 | | 4 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 728.00 | | | 626 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 062.00 | | | 479 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 464.00 | | | 141 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 964.00 | 52 436.00 | 13 385.00 | 276 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 336.00 | 52 436.00 | 13 385.00 | 275 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 337.00 | 53 337.00 | | 53 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 439.00 | 85 439.00 | | 85 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 399.00 | 55 161.00 | 186 684.00 | 286 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 706.00 | | | 58 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 766.00 | 158 633.00 | 1 134.00 | 159 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 137.00 | 245 899.00 | 186 684.00 | 477 137.00 |