| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 432.00 | | 81 432.00 | 81 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 932.00 | | 81 932.00 | 81 932.00 |
BZ Autres créances | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 048.00 | | 100 048.00 | 100 048.00 |
CF Disponibilités | 115 924.00 | | 115 924.00 | 115 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 260.00 | | 216 260.00 | 216 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 192.00 | | 298 192.00 | 298 192.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 465.00 | | | 282 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
DL TOTAL (I) | 293 712.00 | | | 293 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 192.00 | | | 298 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 932.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 81 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 432.00 | | 81 432.00 | 81 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 720.00 | 288.00 | 81 432.00 | 81 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |