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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 139.00 | 146 345.00 | 2 794.00 | 149 139.00 |
AN Terrains | 335 403.00 | | 335 403.00 | 335 403.00 |
AP Constructions | 1 453 415.00 | 1 276 263.00 | 177 152.00 | 1 453 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 414.00 | 1 099 656.00 | 255 757.00 | 1 355 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 411.00 | 943 746.00 | 211 665.00 | 1 155 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 126.00 | | 43 126.00 | 43 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 491 907.00 | 3 466 010.00 | 1 025 897.00 | 4 491 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685 034.00 | 500.00 | 684 534.00 | 685 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 379 338.00 | 52 586.00 | 326 752.00 | 379 338.00 |
BT Marchandises | 771 563.00 | 12 756.00 | 758 807.00 | 771 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 114.00 | 197 030.00 | 2 052 084.00 | 2 249 114.00 |
BZ Autres créances | 2 408 661.00 | | 2 408 661.00 | 2 408 661.00 |
CF Disponibilités | 2 767 976.00 | | 2 767 976.00 | 2 767 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 291 818.00 | 262 871.00 | 9 028 946.00 | 9 291 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 783 725.00 | 3 728 881.00 | 10 054 844.00 | 13 783 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 200.00 | | | 508 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
DH Report à nouveau | 5 273 047.00 | | | 5 273 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 960 872.00 | | | 1 960 872.00 |
DL TOTAL (I) | 7 792 939.00 | | | 7 792 939.00 |
DP Provisions pour risques | 96 032.00 | | | 96 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 511.00 | | | 171 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 543.00 | | | 267 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 382.00 | | | 100 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 199.00 | | | 820 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 320.00 | | | 893 320.00 |
EA Autres dettes | 180 461.00 | | | 180 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 362.00 | | | 1 994 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 054 844.00 | | | 10 054 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 362.00 | | | 1 994 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 301 055.00 | | 3 301 055.00 | 3 301 055.00 |
FD Production vendue biens | 7 900 641.00 | | 7 900 641.00 | 7 900 641.00 |
FG Production vendue services | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 205 003.00 | | 11 205 003.00 | 11 205 003.00 |
FM Production stockée | | | -12 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 267 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 416 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 030 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -22 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 609.00 | |
GE Autres charges | | | 256 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 030 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 236 749.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 241 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 213 474.00 | | | 213 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 320.00 | | | 129 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 517.00 | | | 236 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 837.00 | | | 365 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 490.00 | | | 319 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 971.00 | | | 599 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 638 186.00 | | | 11 638 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 677 314.00 | | | 9 677 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 960 872.00 | | | 1 960 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 909 686.00 | | 219 795.00 | 4 909 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 490.00 | 43 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 436.00 | 637 137.00 | 4 491 907.00 | 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436.00 | | 149 139.00 | 436.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614 647.00 | 4 299 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 575.00 | | | 149 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 700 905.00 | | 213 386.00 | 4 700 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 207.00 | | 6 409.00 | 59 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 791 560.00 | 186 793.00 | 512 343.00 | 3 791 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 324.00 | 1 457.00 | 436.00 | 145 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 646 236.00 | 185 336.00 | 511 907.00 | 3 646 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 487.00 | 107 641.00 | 79 585.00 | 237 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 854.00 | -10 012.00 | | 75 854.00 |
6T Sur comptes clients | 276 776.00 | -12 372.00 | 67 375.00 | 276 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 630.00 | -22 384.00 | 67 375.00 | 352 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 117.00 | 85 257.00 | 146 960.00 | 590 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -8 775.00 | 67 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 199.00 | 820 199.00 | | 820 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 537.00 | 310 537.00 | | 310 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 692.00 | 149 692.00 | | 149 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287 078.00 | 287 078.00 | | 287 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 461.00 | 180 461.00 | | 180 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 126.00 | | 43 126.00 | 43 126.00 |
UX Autres créances clients | 2 006 757.00 | 2 006 757.00 | | 2 006 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428 558.00 | 428 558.00 | | 428 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 356.00 | | 242 356.00 | 242 356.00 |
VB T. V. A. | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
VC Groupe et associés | 1 927 260.00 | 5 097.00 | 1 922 163.00 | 1 927 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 678.00 | 139 678.00 | | 139 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 708 465.00 | 2 500 820.00 | 2 207 645.00 | 4 708 465.00 |
VW T.V.A. | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 979.00 | 1 893 979.00 | | 1 893 979.00 |