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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 273.00 | 326.00 | 1 599.00 |
AN Terrains | 300 010.00 | | 300 010.00 | 300 010.00 |
AP Constructions | 523 145.00 | 166 178.00 | 356 967.00 | 523 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 550.00 | 77 229.00 | 4 321.00 | 81 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 405.00 | 17 926.00 | 9 479.00 | 27 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 461 602.00 | | 461 602.00 | 461 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 598.00 | 262 606.00 | 1 132 992.00 | 1 395 598.00 |
BT Marchandises | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
BZ Autres créances | 1 394 924.00 | | 1 394 924.00 | 1 394 924.00 |
CF Disponibilités | 649 414.00 | | 649 414.00 | 649 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 379.00 | | 2 072 379.00 | 2 072 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 975.00 | 262 606.00 | 3 205 369.00 | 3 467 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 140.00 | 34 940.00 | | 37 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 673.00 | 45 673.00 | | 45 673.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | -11 752.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 302.00 | 11 821.00 | | 2 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 329 486.00 | 1 884 508.00 | | 2 329 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 669.00 | 1 965 191.00 | | 2 414 669.00 |
DP Provisions pour risques | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 917.00 | 74 000.00 | | 106 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 481.00 | 81 564.00 | | 114 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 669.00 | 226 582.00 | | 213 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 043.00 | 57 083.00 | | 267 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 571.00 | 41 865.00 | | 72 571.00 |
EA Autres dettes | 8 838.00 | 1 160.00 | | 8 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 097.00 | 85 727.00 | | 114 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 219.00 | 412 417.00 | | 676 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 369.00 | 2 459 171.00 | | 3 205 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 013.00 | 198 748.00 | | 474 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
FD Production vendue biens | 137 843.00 | | 137 843.00 | 137 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 147.00 | | 138 147.00 | 138 147.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 593 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 917.00 | |
GE Autres charges | | | 17 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | 52.00 | | 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 582.00 | 25 937.00 | | 25 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 220.00 | 25 989.00 | | 26 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 14 703.00 | | 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 801.00 | 14 703.00 | | 18 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 419.00 | 11 286.00 | | 7 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 501.00 | 562 619.00 | | 778 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 199.00 | 550 798.00 | | 776 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 302.00 | 11 821.00 | | 2 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 947.00 | | 417 127.00 | 1 172 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 478.00 | 1 395 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 178.00 | 1 393 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 027.00 | | 416 863.00 | 1 171 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | 264.00 | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 537.00 | 41 247.00 | 194 178.00 | 415 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | 167.00 | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 431.00 | 41 080.00 | 194 178.00 | 414 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 564.00 | 32 917.00 | | 81 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 564.00 | 32 917.00 | | 81 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 043.00 | 267 043.00 | | 267 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 097.00 | 114 097.00 | | 114 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
VC Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 669.00 | 11 464.00 | 47 058.00 | 213 669.00 |
VP Divers | 1 348 950.00 | 1 348 950.00 | | 1 348 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 698.00 | 1 422 586.00 | 112.00 | 1 422 698.00 |
VW T.V.A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 219.00 | 474 013.00 | 47 058.00 | 676 219.00 |