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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 934.00 | 206 787.00 | 104 146.00 | 310 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 602.00 | 213 455.00 | 104 146.00 | 317 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 686.00 | | 238 686.00 | 238 686.00 |
BZ Autres créances | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CF Disponibilités | 2 099 621.00 | | 2 099 621.00 | 2 099 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 403.00 | | 2 353 403.00 | 2 353 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 005.00 | 213 455.00 | 2 457 550.00 | 2 671 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 572 280.00 | 542 451.00 | | 572 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 371.00 | 830 629.00 | | 1 036 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 532.00 | 1 395 960.00 | | 1 631 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 972.00 | 12 606.00 | | 5 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 031.00 | 21 526.00 | | 23 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 662.00 | 237 290.00 | | 286 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510 352.00 | 468 936.00 | | 510 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 018.00 | 740 359.00 | | 826 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 550.00 | 2 136 320.00 | | 2 457 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 046.00 | 727 753.00 | | 820 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 951.00 | | 36 609.00 | 306 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 958.00 | 317 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 542.00 | 6 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 416.00 | 310 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 740.00 | | 36 609.00 | 297 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 492.00 | 28 729.00 | 24 767.00 | 209 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 210.00 | | 2 542.00 | 9 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 282.00 | 28 729.00 | 22 224.00 | 200 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 269.00 | 93 269.00 | | 93 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 374.00 | 70 374.00 | | 70 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 501.00 | 63 501.00 | | 63 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510 352.00 | 510 352.00 | | 510 352.00 |
UX Autres créances clients | 236 675.00 | 236 675.00 | | 236 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 419.00 | 243 419.00 | | 243 419.00 |
VW T.V.A. | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 046.00 | 820 046.00 | | 820 046.00 |