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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 022 977.00 | 883 274.00 | 139 703.00 | 1 022 977.00 |
AN Terrains | 3 957 202.00 | | 3 957 202.00 | 3 957 202.00 |
AP Constructions | 3 809 092.00 | 991 550.00 | 2 817 542.00 | 3 809 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 515.00 | 1 028 394.00 | 74 121.00 | 1 102 515.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 143 917.00 | 2 903 218.00 | 7 240 699.00 | 10 143 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 389.00 | | 272 389.00 | 272 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
BZ Autres créances | 171 096.00 | | 171 096.00 | 171 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 606 104.00 | 646 522.00 | 1 959 582.00 | 2 606 104.00 |
CF Disponibilités | 3 127 139.00 | | 3 127 139.00 | 3 127 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 201 604.00 | 646 522.00 | 5 555 082.00 | 6 201 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 345 521.00 | 3 549 740.00 | 12 795 781.00 | 16 345 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 459.00 | | | 277 459.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 500 231.00 | | | 6 500 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
DH Report à nouveau | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 560.00 | | | 432 560.00 |
DL TOTAL (I) | 7 260 914.00 | | | 7 260 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 112 528.00 | | | 2 112 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 578.00 | | | 126 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 992.00 | | | 241 992.00 |
EA Autres dettes | 53 769.00 | | | 53 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 534 867.00 | | | 5 534 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 795 781.00 | | | 12 795 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 339.00 | | | 3 422 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 217 578.00 | 3 217 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 217 578.00 | 3 217 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 407 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 624 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 176 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 686.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 386 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116 062.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 707.00 | | | 4 829 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 147.00 | | | 4 397 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 560.00 | | | 432 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 053 329.00 | | 90 588.00 | 10 053 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 143 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 868 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 563.00 | | 92 088.00 | 1 159 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 868 809.00 | | | 8 868 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 957.00 | | -1 500.00 | 24 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632 532.00 | 270 686.00 | | 2 632 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775 857.00 | 107 417.00 | | 775 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 675.00 | 163 269.00 | | 1 856 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 708 442.00 | | 61 920.00 | 708 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 442.00 | | 61 920.00 | 708 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 442.00 | | 61 920.00 | 708 442.00 |
UG ‐ Financières | | | 61 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 578.00 | 126 578.00 | | 126 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 797.00 | 78 797.00 | | 78 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 365.00 | 156 365.00 | | 156 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
UX Autres créances clients | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VB T. V. A. | 136 477.00 | 136 477.00 | | 136 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 430.00 | 195 972.00 | 23 457.00 | 219 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 339.00 | 3 422 339.00 | | 3 422 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 851.00 | | | 59 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 172.00 | | | 184 172.00 |
ST Autres comptes | 545 105.00 | | | 545 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 507.00 | | | 95 507.00 |
YT Sous‐traitance | 2 351 955.00 | | | 2 351 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 888.00 | | | 71 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 027.00 | | | 102 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 128.00 | | | 65 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 176 739.00 | | | 3 176 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |