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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 633.00 | 6 273.00 | 2 360.00 | 8 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 179.00 | 41 667.00 | 7 511.00 | 49 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 028.00 | 52 557.00 | 65 471.00 | 118 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 980.00 | | 84 980.00 | 84 980.00 |
BT Marchandises | 480 087.00 | | 480 087.00 | 480 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 622.00 | 600 639.00 | 187 982.00 | 788 622.00 |
BZ Autres créances | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
CF Disponibilités | 289 112.00 | | 289 112.00 | 289 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 813.00 | 600 639.00 | 1 081 173.00 | 1 681 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 842.00 | 653 196.00 | 1 146 645.00 | 1 799 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 655 672.00 | | | 655 672.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 609 325.00 | | | 609 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 308.00 | | | 174 308.00 |
DL TOTAL (I) | 866 134.00 | | | 866 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 035.00 | | | 131 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 572.00 | | | 120 572.00 |
EA Autres dettes | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 510.00 | | | 280 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 645.00 | | | 1 146 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 654.00 | | | 264 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 708.00 | 530 860.00 | 1 951 568.00 | 1 420 708.00 |
FG Production vendue services | 49 834.00 | 26 605.00 | 76 439.00 | 49 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 542.00 | 557 465.00 | 2 028 007.00 | 1 470 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 144.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 067.00 | | | 2 068 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 758.00 | | | 1 893 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 308.00 | | | 174 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 737.00 | | 1 811.00 | 123 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 520.00 | 118 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 520.00 | 57 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 521.00 | | 1 811.00 | 63 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 933.00 | 4 144.00 | 7 520.00 | 55 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 317.00 | 4 144.00 | 7 520.00 | 51 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
6T Sur comptes clients | 607 014.00 | | 6 375.00 | 607 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 599.00 | | 35 960.00 | 636 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 599.00 | | 35 960.00 | 636 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 035.00 | 131 035.00 | | 131 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 132 949.00 | 132 949.00 | | 132 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655 672.00 | | 655 672.00 | 655 672.00 |
VB T. V. A. | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 102.00 | 168 930.00 | 681 172.00 | 850 102.00 |
VW T.V.A. | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 654.00 | 264 654.00 | | 264 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
ST Autres comptes | 269 884.00 | | | 269 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 509.00 | | | 72 509.00 |
YT Sous‐traitance | 84 824.00 | | | 84 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 862.00 | | | 293 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 496.00 | | | 191 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 735.00 | | | 430 735.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |