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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
AH Fonds commercial | 94 437.00 | | 94 437.00 | 94 437.00 |
AP Constructions | 2 665.00 | 2 438.00 | 227.00 | 2 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 096.00 | 82 917.00 | 17 179.00 | 100 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 331.00 | 147 130.00 | 94 201.00 | 241 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 337.00 | 234 734.00 | 209 604.00 | 444 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BT Marchandises | 226 386.00 | | 226 386.00 | 226 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BZ Autres créances | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CF Disponibilités | 125 032.00 | | 125 032.00 | 125 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 187.00 | | 375 187.00 | 375 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 524.00 | 234 734.00 | 584 790.00 | 819 524.00 |
CU Autres participations | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 780.00 | | | 228 780.00 |
DH Report à nouveau | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 988.00 | | | 54 988.00 |
DL TOTAL (I) | 329 928.00 | | | 329 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 514.00 | | | 84 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 178.00 | | | 84 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 862.00 | | | 254 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 790.00 | | | 584 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 386.00 | | | 207 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 781.00 | | 984 781.00 | 984 781.00 |
FG Production vendue services | 205 314.00 | | 205 314.00 | 205 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 095.00 | | 1 190 095.00 | 1 190 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 033.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170.00 | | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 115.00 | | | 1 205 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 127.00 | | | 1 150 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 988.00 | | | 54 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 288.00 | | 22 003.00 | 427 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 953.00 | 444 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 953.00 | 344 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 684.00 | | | 96 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 019.00 | | 20 027.00 | 329 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 976.00 | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 221.00 | 47 521.00 | 3 008.00 | 190 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | 20.00 | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 994.00 | 47 501.00 | 3 008.00 | 187 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 178.00 | 84 178.00 | | 84 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 514.00 | 37 037.00 | 47 477.00 | 84 514.00 |
VI Groupe et associés | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 320.00 | 20 290.00 | 30.00 | 20 320.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 862.00 | 207 386.00 | 47 477.00 | 254 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
ST Autres comptes | 59 581.00 | | | 59 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
YT Sous‐traitance | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 757.00 | | | 241 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 813.00 | | | 201 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 150.00 | | | 166 150.00 |