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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 927.00 | 8 487.00 | 5 441.00 | 13 927.00 |
AH Fonds commercial | 103 049.00 | | 103 049.00 | 103 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 354.00 | 19 332.00 | 3 022.00 | 22 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 747.00 | 72 750.00 | 98 997.00 | 171 747.00 |
BF Prêts | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 904.00 | 100 569.00 | 229 335.00 | 329 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306 436.00 | 27 961.00 | 2 278 475.00 | 2 306 436.00 |
BZ Autres créances | 924 604.00 | | 924 604.00 | 924 604.00 |
CF Disponibilités | 292 499.00 | | 292 499.00 | 292 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 324.00 | 27 961.00 | 3 552 363.00 | 3 580 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 228.00 | 128 530.00 | 3 781 698.00 | 3 910 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 586 342.00 | 586 342.00 | | 586 342.00 |
DH Report à nouveau | 377 089.00 | 186 319.00 | | 377 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 092.00 | 190 770.00 | | -239 092.00 |
DL TOTAL (I) | 834 338.00 | 1 073 432.00 | | 834 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 991.00 | 82 419.00 | | 64 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 221.00 | 180 887.00 | | 247 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 122.00 | 1 243 077.00 | | 1 964 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 533.00 | 334 168.00 | | 668 533.00 |
EA Autres dettes | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 947 359.00 | 1 843 374.00 | | 2 947 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 698.00 | 2 916 805.00 | | 3 781 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
FG Production vendue services | 6 626 246.00 | | 6 626 246.00 | 6 626 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 626 816.00 | | 6 626 818.00 | 6 626 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 632 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 813 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 913.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 894 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 078.00 | 4 117.00 | | 11 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 936.00 | 4 117.00 | | 12 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -29 843.00 | 2 090.00 | | -29 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -15 208.00 | 2 090.00 | | -15 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 144.00 | 2 027.00 | | 28 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 647 251.00 | 6 254 315.00 | | 6 647 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 886 344.00 | 6 063 544.00 | | 6 886 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 092.00 | 190 770.00 | | -239 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 802.00 | 45 644.00 | | 37 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 221.00 | 247 221.00 | | 247 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 122.00 | 1 964 122.00 | | 1 964 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 991.00 | 24 083.00 | 40 908.00 | 64 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668 533.00 | 668 533.00 | | 668 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 508.00 | 3 255 681.00 | 18 827.00 | 3 274 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 867.00 | 2 903 959.00 | 40 908.00 | 2 944 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 30.00 | | 33.00 |