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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 680.00 | 21 680.00 | 2 000.00 | 23 680.00 |
040 Immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 020.00 | 21 680.00 | 22 340.00 | 44 020.00 |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 821.00 | | 50 821.00 | 50 821.00 |
072 Créances – Autres | 103 113.00 | | 103 113.00 | 103 113.00 |
084 Disponibilités | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 849.00 | | 187 849.00 | 187 849.00 |
110 Total général Actif | 231 869.00 | 21 680.00 | 210 189.00 | 231 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 098.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -14 500.00 | | | -14 500.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 855.00 | | | 167 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 718.00 | | | 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 593.00 | | | 77 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
242 Autres charges externes. | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 107.00 | | | 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
252 Charges sociales | -9 792.00 | | | -9 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 972.00 | | | 163 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 662.00 | | | -2 662.00 |