| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 587.00 | 253 104.00 | 264 483.00 | 517 587.00 |
AH Fonds commercial | 106 620.00 | | 106 620.00 | 106 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 355 878.00 | 100 924.00 | 254 954.00 | 355 878.00 |
AP Constructions | 1 279 235.00 | 576 373.00 | 702 862.00 | 1 279 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 907 361.00 | 6 629 068.00 | 4 278 293.00 | 10 907 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 809.00 | 714 401.00 | 352 408.00 | 1 066 809.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 286 787.00 | 8 746 150.00 | 14 540 637.00 | 23 286 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 986 700.00 | | 1 986 700.00 | 1 986 700.00 |
BN En cours de production de biens | 1 725 905.00 | | 1 725 905.00 | 1 725 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 704 011.00 | | 1 704 011.00 | 1 704 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 481.00 | | 157 481.00 | 157 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 553.00 | 13 146.00 | 433 407.00 | 446 553.00 |
BZ Autres créances | 888 761.00 | | 888 761.00 | 888 761.00 |
CF Disponibilités | 1 908 746.00 | | 1 908 746.00 | 1 908 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 554.00 | | 121 554.00 | 121 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 939 711.00 | 13 146.00 | 8 926 565.00 | 8 939 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 226 498.00 | 8 759 296.00 | 23 467 202.00 | 32 226 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 7 395 381.00 | | 7 395 381.00 | 7 395 381.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 548 092.00 | 472 281.00 | 1 075 811.00 | 1 548 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 407 746.00 | 2 407 746.00 | | 2 407 746.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 663.00 | 100 371.00 | | 171 663.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DG Autres réserves | 1 879 476.00 | 1 879 476.00 | | 1 879 476.00 |
DH Report à nouveau | 4 229 862.00 | 3 175 310.00 | | 4 229 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261 027.00 | 1 425 844.00 | | 1 261 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 325 000.00 | 385 000.00 | | 325 000.00 |
DK Provisions réglementées | 6 417.00 | 3 417.00 | | 6 417.00 |
DL TOTAL (I) | 14 190 200.00 | 13 286 172.00 | | 14 190 200.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 86 296.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 86 296.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 547 256.00 | 6 189 259.00 | | 5 547 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 392.00 | 645 065.00 | | 617 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 440.00 | 1 659 561.00 | | 2 525 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 562.00 | 326 954.00 | | 367 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 828.00 | 237 499.00 | | 173 828.00 |
EA Autres dettes | 35 524.00 | 74 187.00 | | 35 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 267 002.00 | 9 132 525.00 | | 9 267 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 467 202.00 | 22 504 994.00 | | 23 467 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679 953.00 | 291.00 | | 679 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 617 392.00 | | | 617 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 490 319.00 | 18 896 436.00 | 23 386 755.00 | 4 490 319.00 |
FG Production vendue services | 58 647.00 | 55 660.00 | 114 307.00 | 58 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 548 966.00 | 18 952 096.00 | 23 501 061.00 | 4 548 966.00 |
FM Production stockée | | | 152 488.00 | |
FN Production immobilisée | | | 280 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 354 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 183 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -874 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 524 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 003 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 013.00 | |
GE Autres charges | | | 38 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 793 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 561 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 218.00 | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 710.00 | | | 149 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 931.00 | 218.00 | | 149 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 126.00 | 23 014.00 | | 8 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 709.00 | | | 143 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 89 296.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 835.00 | 112 310.00 | | 154 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 904.00 | -112 093.00 | | -4 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 015.00 | 142 489.00 | | 141 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 507 991.00 | 19 301 792.00 | | 24 507 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 246 964.00 | 17 875 949.00 | | 23 246 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261 027.00 | 1 425 844.00 | | 1 261 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 747 605.00 | | 1 767 890.00 | 21 747 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 238 429.00 | | 309 663.00 | 1 238 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 7 505 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 709.00 | 23 286 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 548 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 709.00 | 13 253 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 820.00 | | 103 264.00 | 876 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 102 930.00 | | 1 354 184.00 | 12 102 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 529 426.00 | | 780.00 | 7 529 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 701 288.00 | 1 044 863.00 | | 7 701 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 853.00 | 191 428.00 | | 280 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 247.00 | 82 780.00 | | 271 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 149 188.00 | 770 654.00 | | 7 149 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 417.00 | 3 000.00 | | 3 417.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 296.00 | | 76 296.00 | 86 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 302.00 | | 165 302.00 | 165 302.00 |
6T Sur comptes clients | 10 172.00 | 13 013.00 | 10 040.00 | 10 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 474.00 | 13 013.00 | 175 342.00 | 175 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 187.00 | 16 013.00 | 251 638.00 | 265 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 013.00 | 251 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 440.00 | 2 525 440.00 | | 2 525 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 298.00 | 199 298.00 | | 199 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 330.00 | 91 330.00 | | 91 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 828.00 | 173 828.00 | | 173 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 100.00 | 30 000.00 | 78 100.00 | 108 100.00 |
UX Autres créances clients | 426 925.00 | 426 925.00 | | 426 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VB T. V. A. | 586 956.00 | 586 956.00 | | 586 956.00 |
VC Groupe et associés | 239 677.00 | 239 677.00 | | 239 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 953.00 | 679 953.00 | | 679 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 867 303.00 | 1 409 476.00 | 3 420 264.00 | 4 867 303.00 |
VI Groupe et associés | 617 392.00 | 617 392.00 | | 617 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 075 571.00 | | | 1 075 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 127.00 | 62 127.00 | | 62 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 554.00 | 121 554.00 | | 121 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 968.00 | 1 486 868.00 | 78 100.00 | 1 564 968.00 |
VW T.V.A. | 56 098.00 | 56 098.00 | | 56 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 267 002.00 | 5 809 175.00 | 3 420 264.00 | 9 267 002.00 |