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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 532.00 | | 41 532.00 | 41 532.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 025.00 | 102 759.00 | 53 266.00 | 156 025.00 |
040 Immobilisations financières | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 426.00 | 112 159.00 | 122 266.00 | 234 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
060 Stock marchandises | 272 977.00 | 84 815.00 | 188 162.00 | 272 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
072 Créances – Autres | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
084 Disponibilités | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 599.00 | 84 815.00 | 306 784.00 | 391 599.00 |
110 Total général Actif | 626 025.00 | 196 974.00 | 429 050.00 | 626 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 499 059.00 | | | 499 059.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 061.00 | | | 499 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 622.00 | | | 143 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
242 Autres charges externes. | 190 071.00 | | | 190 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 727.00 | | | 123 727.00 |
252 Charges sociales | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 213.00 | | | 511 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 152.00 | | | -12 152.00 |
294 Charges financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 947.00 | | | -13 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 903.00 | | | 192 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 523.00 | | | 36 523.00 |