| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 965.00 | 100 219.00 | 6 746.00 | 106 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 588.00 | 17 707.00 | 9 881.00 | 27 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 769.00 | 117 926.00 | 32 842.00 | 150 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 403 458.00 | 18 316.00 | 4 385 141.00 | 4 403 458.00 |
BZ Autres créances | 2 074 108.00 | | 2 074 108.00 | 2 074 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 489 632.00 | 18 316.00 | 6 471 315.00 | 6 489 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 401.00 | 136 243.00 | 6 504 158.00 | 6 640 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
DH Report à nouveau | 474 751.00 | 474 745.00 | | 474 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 546.00 | 64 405.00 | | 329 546.00 |
DL TOTAL (I) | 973 707.00 | 708 561.00 | | 973 707.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 271.00 | 97 821.00 | | 13 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 871.00 | 97 821.00 | | 16 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 578.00 | 279 160.00 | | 95 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710 076.00 | 805 621.00 | | 710 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 245.00 | 1 442 163.00 | | 2 263 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 835.00 | 1 080 514.00 | | 1 449 835.00 |
EA Autres dettes | 994 844.00 | 812 125.00 | | 994 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 513 579.00 | 4 419 585.00 | | 5 513 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 504 158.00 | 5 225 968.00 | | 6 504 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 803 503.00 | 3 613 963.00 | | 4 803 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 578.00 | 227 730.00 | | 95 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 439 793.00 | | 15 439 793.00 | 15 439 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 439 793.00 | | 15 439 793.00 | 15 439 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 616 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 341 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 335 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 139.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 034 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 55 279.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 825.00 | 1 742.00 | | 2 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 825.00 | 1 742.00 | | 2 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 1 567.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 1 567.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 441.00 | 175.00 | | 2 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 482.00 | 13 392.00 | | 113 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 054.00 | 25 973.00 | | 153 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 631 039.00 | 10 409 473.00 | | 15 631 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 301 492.00 | 10 345 067.00 | | 15 301 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 546.00 | 64 405.00 | | 329 546.00 |