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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 569.00 | 660.00 | 1 909.00 | 2 569.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 670.00 | 660.00 | 7 010.00 | 7 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 292 203.00 | | 292 203.00 | 292 203.00 |
CF Disponibilités | 77 804.00 | | 77 804.00 | 77 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 007.00 | | 395 007.00 | 395 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 677.00 | 660.00 | 402 017.00 | 402 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
DH Report à nouveau | -370 607.00 | -362 597.00 | | -370 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 567.00 | -8 009.00 | | -74 567.00 |
DL TOTAL (I) | 243 036.00 | 317 604.00 | | 243 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 466.00 | 10 738.00 | | 72 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 659.00 | | 6 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319.00 | 636.00 | | 1 319.00 |
EA Autres dettes | 79 172.00 | | | 79 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 981.00 | 18 033.00 | | 158 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 017.00 | 335 637.00 | | 402 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 535.00 | 2.00 | | 5 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -80 102.00 | -8 011.00 | | -80 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 567.00 | -8 009.00 | | -74 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101.00 | | | 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 291 838.00 | | | 291 838.00 |
VI Groupe et associés | 151 638.00 | 151 638.00 | | 151 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 112.00 | 292 203.00 | 56 909.00 | 349 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 981.00 | 158 981.00 | | 158 981.00 |