| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 458.00 | 4 835.00 | 7 622.00 | 12 458.00 |
AN Terrains | 63 021.00 | | 63 021.00 | 63 021.00 |
AP Constructions | 226 260.00 | 167 207.00 | 59 053.00 | 226 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 097.00 | 469 285.00 | 29 812.00 | 499 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 344.00 | 582 356.00 | 106 988.00 | 689 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 192.00 | 1 223 684.00 | 268 508.00 | 1 492 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
BT Marchandises | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
BZ Autres créances | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CF Disponibilités | 744 865.00 | | 744 865.00 | 744 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 505.00 | | 35 505.00 | 35 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 168.00 | | 836 168.00 | 836 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 360.00 | 1 223 684.00 | 1 104 676.00 | 2 328 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
DG Autres réserves | 559 941.00 | 509 986.00 | | 559 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 826.00 | 149 954.00 | | 169 826.00 |
DL TOTAL (I) | 771 655.00 | 701 829.00 | | 771 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 637.00 | 114 227.00 | | 62 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 151.00 | 67 540.00 | | 102 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 017.00 | 41 583.00 | | 69 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 874.00 | 46 671.00 | | 75 874.00 |
EA Autres dettes | 23 340.00 | 21 994.00 | | 23 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 021.00 | 392 017.00 | | 333 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 676.00 | 1 093 846.00 | | 1 104 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 869.00 | 324 477.00 | | 230 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VI Groupe et associés | 62 654.00 | 62 654.00 | | 62 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
VW T.V.A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 882.00 | 230 882.00 | | 230 882.00 |