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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 164.00 | | 183 164.00 | 183 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 538.00 | 161 170.00 | 26 368.00 | 187 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 086.00 | 663 048.00 | 261 039.00 | 924 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 171 212.00 | 1 022 285.00 | 1 148 927.00 | 2 171 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 548.00 | | 138 548.00 | 138 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 610 111.00 | 1 848 103.00 | 1 762 009.00 | 3 610 111.00 |
BT Marchandises | 4 445 809.00 | 539 870.00 | 3 905 939.00 | 4 445 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 417.00 | 48 718.00 | 1 364 699.00 | 1 413 417.00 |
BZ Autres créances | 368 031.00 | | 368 031.00 | 368 031.00 |
CF Disponibilités | 105 111.00 | | 105 111.00 | 105 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 332 368.00 | 588 588.00 | 5 743 780.00 | 6 332 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 942 479.00 | 2 436 691.00 | 7 505 788.00 | 9 942 479.00 |
CU Autres participations | 5 089.00 | 1 600.00 | 3 489.00 | 5 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 016 000.00 | 2 016 000.00 | | 2 016 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 601.00 | 201 601.00 | | 201 601.00 |
DG Autres réserves | 1 160 721.00 | 1 160 721.00 | | 1 160 721.00 |
DH Report à nouveau | 34 724.00 | 10 196.00 | | 34 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 394.00 | 24 528.00 | | 458 394.00 |
DL TOTAL (I) | 3 871 440.00 | 3 413 046.00 | | 3 871 440.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 30 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 30 000.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 994.00 | 205 922.00 | | 81 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 861 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 211.00 | 1 361 202.00 | | 1 952 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 146.00 | 742 330.00 | | 700 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 087.00 | | |
EA Autres dettes | 837 997.00 | 255 190.00 | | 837 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 572 349.00 | 4 428 813.00 | | 3 572 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 505 788.00 | 7 871 860.00 | | 7 505 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 441 663.00 | -148 637.00 | 14 293 026.00 | 14 441 663.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 245 440.00 | 119 684.00 | 365 124.00 | 245 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 687 103.00 | -28 953.00 | 14 658 150.00 | 14 687 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 098 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 423 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 849 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 473 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567 219.00 | |
GE Autres charges | | | 282 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 326 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 875.00 | 7 750.00 | | 2 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 147.00 | 7 750.00 | | 8 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 374.00 | 20 524.00 | | 13 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 374.00 | 29 211.00 | | 13 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 227.00 | -21 461.00 | | -5 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 594.00 | | | 77 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 597.00 | | | 182 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 106 967.00 | 14 435 846.00 | | 15 106 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 648 573.00 | 14 411 318.00 | | 14 648 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 394.00 | 24 528.00 | | 458 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 942.00 | | 709 310.00 | 2 974 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 138 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 706.00 | 3 604 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 707.00 | 3 095 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 365.00 | | 28 821.00 | 329 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 379.00 | | 582 820.00 | 2 529 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 198.00 | | 97 669.00 | 116 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 563.00 | 258 990.00 | 27 050.00 | 1 614 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 792.00 | 20 378.00 | | 140 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 771.00 | 238 611.00 | 27 050.00 | 1 473 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 32 000.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 600.00 | 32 000.00 | | 31 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 211.00 | 1 952 211.00 | | 1 952 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 493.00 | 296 493.00 | | 296 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 239.00 | 315 239.00 | | 315 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 470.00 | 131 470.00 | | 131 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 937.00 | 1 377 937.00 | | 1 377 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 994.00 | 81 994.00 | | 81 994.00 |
VI Groupe et associés | 706 527.00 | 706 527.00 | | 706 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 584.00 | 69 584.00 | | 69 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 632.00 | 306 632.00 | | 306 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 923.00 | 1 781 448.00 | 475.00 | 1 781 923.00 |
VW T.V.A. | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 347.00 | 3 572 347.00 | | 3 572 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |