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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 465.00 | 19 043.00 | 31 422.00 | 50 465.00 |
AP Constructions | 213 280.00 | 124 349.00 | 88 931.00 | 213 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 796.00 | 381 095.00 | 41 701.00 | 422 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 437.00 | 94 648.00 | 17 789.00 | 112 437.00 |
AX Avances et acomptes | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 148.00 | 619 135.00 | 200 012.00 | 819 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 192.00 | 150.00 | 267 041.00 | 267 192.00 |
BZ Autres créances | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 036.00 | | 107 036.00 | 107 036.00 |
CF Disponibilités | 608 196.00 | | 608 196.00 | 608 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 915.00 | 150.00 | 1 029 764.00 | 1 029 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 062.00 | 619 286.00 | 1 229 777.00 | 1 849 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 546 197.00 | | | 546 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 635.00 | | | 185 635.00 |
DL TOTAL (I) | 759 701.00 | | | 759 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 186.00 | | | 81 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 707.00 | | | 104 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 554.00 | | | 85 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 724.00 | | | 179 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 076.00 | | | 470 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 777.00 | | | 1 229 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 661.00 | | | 400 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 103.00 | | 108 909.00 | 781 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 863.00 | 819 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 297.00 | 50 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 486.00 | 768 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 597.00 | | 36 165.00 | 14 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 951.00 | | 72 638.00 | 765 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | 106.00 | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 179.00 | 47 740.00 | 70 783.00 | 642 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 597.00 | 4 743.00 | 297.00 | 14 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 582.00 | 42 996.00 | 70 486.00 | 627 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 554.00 | 85 554.00 | | 85 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 168.00 | 58 168.00 | | 58 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
UX Autres créances clients | 265 948.00 | 265 948.00 | | 265 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 804.00 | 11 388.00 | 46 432.00 | 80 804.00 |
VI Groupe et associés | 104 707.00 | 104 707.00 | | 104 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 264.00 | 300 683.00 | 581.00 | 301 264.00 |
VW T.V.A. | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 076.00 | 400 661.00 | 46 432.00 | 470 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
ST Autres comptes | 246 354.00 | | | 246 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 884.00 | | | 60 884.00 |
YT Sous‐traitance | 68 347.00 | | | 68 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 499.00 | | | 275 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 997.00 | | | 118 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 435.00 | | | 387 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |