| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 030 162.00 | 36 979 657.00 | 11 050 505.00 | 48 030 162.00 |
AH Fonds commercial | 2 372 195.00 | | 2 372 195.00 | 2 372 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 307 194.00 | | 2 307 194.00 | 2 307 194.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 255 902.00 | | 7 255 902.00 | 7 255 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 416 356.00 | 3 818 915.00 | 2 597 441.00 | 6 416 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 943 295.00 | 15 109 552.00 | 2 833 743.00 | 17 943 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 956.00 | | 210 956.00 | 210 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 39 549.00 | | 39 549.00 | 39 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 383 009.00 | 59 705 797.00 | 82 677 212.00 | 142 383 009.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 4 507 407.00 | 333 123.00 | 4 174 284.00 | 4 507 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 255 868.00 | | 2 255 868.00 | 2 255 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 780 230.00 | 955 970.00 | 25 824 260.00 | 26 780 230.00 |
BZ Autres créances | 54 878 631.00 | 9 320 300.00 | 45 558 331.00 | 54 878 631.00 |
CF Disponibilités | 11 943 012.00 | | 11 943 012.00 | 11 943 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877 928.00 | | 877 928.00 | 877 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 243 076.00 | 10 609 393.00 | 90 633 683.00 | 101 243 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 236 389.00 | | 236 389.00 | 236 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 862 473.00 | 70 315 190.00 | 173 547 284.00 | 243 862 473.00 |
CU Autres participations | 57 806 928.00 | 3 797 200.00 | 54 009 728.00 | 57 806 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 503.00 | 2 440 503.00 | | 2 440 503.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 461 399.00 | 28 461 399.00 | | 28 461 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 050.00 | 244 050.00 | | 244 050.00 |
DG Autres réserves | 46 860 756.00 | 45 897 518.00 | | 46 860 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 778 442.00 | 963 238.00 | | 5 778 442.00 |
DK Provisions réglementées | 195 635.00 | 237 409.00 | | 195 635.00 |
DL TOTAL (I) | 83 980 785.00 | 78 244 117.00 | | 83 980 785.00 |
DP Provisions pour risques | 411 597.00 | 1 978 140.00 | | 411 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 597.00 | 1 978 140.00 | | 411 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 740 175.00 | 29 688 639.00 | | 24 740 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 387 021.00 | 5 029 415.00 | | 8 387 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 726 716.00 | 8 611 072.00 | | 8 726 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 101 778.00 | 16 119 334.00 | | 23 101 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 271 597.00 | 12 375 619.00 | | 20 271 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
EA Autres dettes | 416 916.00 | 7 069 153.00 | | 416 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 426 540.00 | 3 119 964.00 | | 3 426 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 080 163.00 | 82 022 616.00 | | 89 080 163.00 |
ED (V) | 74 738.00 | 88 412.00 | | 74 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 547 284.00 | 162 333 286.00 | | 173 547 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 463 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 463 834.00 | |
FM Production stockée | | | -1 949 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 552 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 887 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 954 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 383 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 134 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 589 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 776 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 279 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 959 398.00 | |
GE Autres charges | | | 577 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 323 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 549 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 749 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 778 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 364 309.00 | 406 916.00 | | 2 364 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643 319.00 | 916 024.00 | | 1 643 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720 990.00 | -509 107.00 | | 720 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 721 289.00 | 187 967.00 | | 1 721 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 068 156.00 | 97 705 639.00 | | 110 068 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 208 509.00 | 94 704 301.00 | | 106 208 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 778 442.00 | 963 238.00 | | 5 778 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 405 738.00 | | 24 784 581.00 | 124 405 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 163 851.00 | -22 425.00 | 58 057 432.00 | 3 163 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 829 735.00 | -22 425.00 | 142 383 009.00 | 6 829 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761 165.00 | | 52 710 024.00 | 1 761 165.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 719.00 | | 31 615 553.00 | 1 904 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 805 947.00 | | 8 665 242.00 | 45 805 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 518 120.00 | | 7 002 151.00 | 26 518 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 081 671.00 | | 9 117 187.00 | 52 081 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 190 475.00 | 9 091 303.00 | 1 537 988.00 | 48 190 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 146 093.00 | 5 669 230.00 | | 31 146 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 044 383.00 | 3 422 072.00 | 1 537 988.00 | 17 044 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 274 739.00 | | 109 932.00 | 274 739.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 978 140.00 | 411 597.00 | 1 978 140.00 | 1 978 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 929 270.00 | 81 119.00 | 677 266.00 | 929 270.00 |
6T Sur comptes clients | 7 591 711.00 | 3 371 869.00 | 687 310.00 | 7 591 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 592 920.00 | 3 452 988.00 | 1 474 508.00 | 12 592 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 571 060.00 | 3 864 585.00 | 3 452 648.00 | 14 571 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521 852.00 | 1 481 249.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 342 733.00 | 1 751 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 219 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 387 021.00 | 8 387 021.00 | | 8 387 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 828 494.00 | 31 828 494.00 | | 31 828 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 632 166.00 | 4 632 166.00 | | 4 632 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 930 427.00 | 3 930 427.00 | | 3 930 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 916.00 | 416 916.00 | | 416 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 426 540.00 | 3 426 540.00 | | 3 426 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 956.00 | 210 956.00 | | 210 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
UX Autres créances clients | 25 809 424.00 | 25 809 424.00 | | 25 809 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125 900.00 | 125 900.00 | | 125 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 970 806.00 | 970 806.00 | | 970 806.00 |
VB T. V. A. | 2 225 041.00 | 2 225 041.00 | | 2 225 041.00 |
VC Groupe et associés | 38 423 645.00 | 38 423 645.00 | | 38 423 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 736 896.00 | 4 947 379.00 | 19 789 517.00 | 24 736 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 947 379.00 | | | 4 947 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 100 898.00 | 5 729 153.00 | 8 371 745.00 | 14 100 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 922 867.00 | 4 736 193.00 | 5 186 674.00 | 9 922 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877 928.00 | 877 928.00 | | 877 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 787 293.00 | 74 415 548.00 | 8 371 745.00 | 82 787 293.00 |
VW T.V.A. | 1 786 138.00 | 1 786 138.00 | | 1 786 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 080 163.00 | 64 103 973.00 | 24 976 190.00 | 89 080 163.00 |