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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
AH Fonds commercial | 102 446.00 | | 102 446.00 | 102 446.00 |
AP Constructions | 134 820.00 | 58 032.00 | 76 788.00 | 134 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 561.00 | 433 400.00 | 138 161.00 | 571 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 820.00 | 715 223.00 | 397 596.00 | 1 112 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 301.00 | | 41 301.00 | 41 301.00 |
AX Avances et acomptes | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 703.00 | | 84 703.00 | 84 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 233.00 | | 47 233.00 | 47 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 307.00 | 1 220 957.00 | 1 042 350.00 | 2 263 307.00 |
BT Marchandises | 665 529.00 | | 665 529.00 | 665 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 451.00 | | 246 451.00 | 246 451.00 |
BZ Autres créances | 104 433.00 | | 104 433.00 | 104 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 308.00 | 776.00 | 2 532.00 | 3 308.00 |
CF Disponibilités | 652 580.00 | | 652 580.00 | 652 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 788.00 | 776.00 | 1 676 013.00 | 1 676 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 096.00 | 1 221 733.00 | 2 718 363.00 | 3 940 096.00 |
CU Autres participations | 148 018.00 | 1 518.00 | 146 500.00 | 148 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 841.00 | 229 841.00 | | 229 841.00 |
DG Autres réserves | 689 264.00 | 570 100.00 | | 689 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 768.00 | 319 164.00 | | 307 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 951.00 | 1 186 183.00 | | 1 293 951.00 |
DP Provisions pour risques | 6 105.00 | 4 512.00 | | 6 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 105.00 | 4 512.00 | | 6 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 421.00 | 159 173.00 | | 72 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 362.00 | 1 042 133.00 | | 1 147 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 619.00 | 147 980.00 | | 128 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
EA Autres dettes | 35 928.00 | 43 564.00 | | 35 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 306.00 | 1 426 825.00 | | 1 418 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 363.00 | 2 617 520.00 | | 2 718 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 263 275.00 | | 9 263 275.00 | 9 263 275.00 |
FG Production vendue services | 359 342.00 | | 359 342.00 | 359 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 622 617.00 | | 9 622 617.00 | 9 622 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 729 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 310 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 105.00 | |
GE Autres charges | | | 144 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 405 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 646.00 | 95 236.00 | | 76 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 807 030.00 | 9 558 707.00 | | 9 807 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 499 263.00 | 9 239 542.00 | | 9 499 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 768.00 | 319 164.00 | | 307 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 453.00 | | 114 854.00 | 2 158 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 279 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 263 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 868 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 229.00 | | | 115 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 270.00 | | 114 854.00 | 1 753 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 954.00 | | | 289 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 700.00 | 75 740.00 | | 1 143 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 375.00 | 1 408.00 | | 11 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 325.00 | 74 332.00 | | 1 132 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 512.00 | 6 105.00 | 4 512.00 | 4 512.00 |
6T Sur comptes clients | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 187.00 | 776.00 | 14 187.00 | 14 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 837.00 | 776.00 | 16 320.00 | 17 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 350.00 | 6 881.00 | 20 832.00 | 22 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 105.00 | 6 644.00 | |
UG ‐ Financières | | 776.00 | 14 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 362.00 | 1 147 362.00 | | 1 147 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 703.00 | | 84 703.00 | 84 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 233.00 | | 47 233.00 | 47 233.00 |
UX Autres créances clients | 245 846.00 | 245 846.00 | | 245 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 421.00 | 72 421.00 | | 72 421.00 |
VI Groupe et associés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 719.00 | | | 85 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 309.00 | 355 372.00 | 131 936.00 | 487 309.00 |
VW T.V.A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 306.00 | 1 418 306.00 | | 1 418 306.00 |