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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 377 863.00 | | 377 863.00 | 377 863.00 |
BZ Autres créances | 300 860.00 | | 300 860.00 | 300 860.00 |
CF Disponibilités | 123 886.00 | | 123 886.00 | 123 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 746.00 | | 424 746.00 | 424 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 608.00 | | 802 608.00 | 802 608.00 |
CU Autres participations | 377 863.00 | | 377 863.00 | 377 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 824 084.00 | 824 084.00 | | 824 084.00 |
DH Report à nouveau | -228 249.00 | -164 858.00 | | -228 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 883.00 | -63 391.00 | | 19 883.00 |
DL TOTAL (I) | 657 641.00 | 637 758.00 | | 657 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 099.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 379.00 | 11 429.00 | | 11 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 903.00 | 102 292.00 | | 76 903.00 |
EA Autres dettes | 56 686.00 | 56 575.00 | | 56 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 968.00 | 177 395.00 | | 144 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 608.00 | 815 153.00 | | 802 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 968.00 | 177 395.00 | | 144 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 904.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 600.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 967.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 380.00 | -1.00 | | 32 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 347.00 | | | 44 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 464.00 | 63 391.00 | | 24 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 883.00 | -63 391.00 | | 19 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 893.00 | | 5.00 | 377 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 377 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 377 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 893.00 | | 6.00 | 377 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 903.00 | 76 903.00 | | 76 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 686.00 | 56 686.00 | | 56 686.00 |
VB T. V. A. | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
VC Groupe et associés | 237 083.00 | | | 237 083.00 |
VI Groupe et associés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 860.00 | 300 860.00 | | 300 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 968.00 | 144 968.00 | | 144 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 104.00 | 57 065.00 | | 19 104.00 |
ST Autres comptes | 3 255.00 | 2 631.00 | | 3 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | 164.00 | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241.00 | 164.00 | | 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 922.00 | 7 384.00 | | 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 359.00 | 59 696.00 | | 22 359.00 |