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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 415.00 | 287 308.00 | 161 106.00 | 448 415.00 |
AH Fonds commercial | 2 133 295.00 | | 2 133 295.00 | 2 133 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113 273.00 | 849 878.00 | 1 263 396.00 | 2 113 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 479 385.00 | 2 231 622.00 | 247 762.00 | 2 479 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 206.00 | | 62 206.00 | 62 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 241 960.00 | 3 368 808.00 | 3 873 152.00 | 7 241 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 086.00 | | 134 086.00 | 134 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 070.00 | | 315 070.00 | 315 070.00 |
BZ Autres créances | 605 008.00 | | 605 008.00 | 605 008.00 |
CF Disponibilités | 4 548 421.00 | | 4 548 421.00 | 4 548 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 792.00 | | 45 792.00 | 45 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 698 229.00 | | 5 698 229.00 | 5 698 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 940 189.00 | 3 368 808.00 | 9 571 380.00 | 12 940 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
CU Autres participations | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 713 056.00 | 1 713 056.00 | | 1 713 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 051.00 | 502 051.00 | | 502 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 306.00 | 171 306.00 | | 171 306.00 |
DG Autres réserves | 2 094 716.00 | 991 219.00 | | 2 094 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 623 649.00 | 3 673 081.00 | | 2 623 649.00 |
DL TOTAL (I) | 7 104 778.00 | 7 050 712.00 | | 7 104 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 391.00 | 674 975.00 | | 1 208 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 092.00 | 435 215.00 | | 350 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 169.00 | 1 561 945.00 | | 792 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 587.00 | 746 529.00 | | 48 587.00 |
EA Autres dettes | 67 364.00 | 63 959.00 | | 67 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 603.00 | 3 482 624.00 | | 2 466 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 571 380.00 | 10 533 336.00 | | 9 571 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 905.00 | 3 137 256.00 | | 1 617 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 154 146.00 | | 13 154 146.00 | 13 154 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 154 146.00 | | 13 154 146.00 | 13 154 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 428 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 604 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 312 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 639 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 789 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 829 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 950.00 | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 801.00 | 500.00 | | 67 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 898.00 | 1 450.00 | | 67 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 841.00 | 96 558.00 | | 112 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 132.00 | 19 707.00 | | 30 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 974.00 | 116 265.00 | | 142 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 076.00 | -114 815.00 | | -75 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 628.00 | 366 752.00 | | 281 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 848 974.00 | 1 397 784.00 | | 848 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 544 220.00 | 16 426 382.00 | | 13 544 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 920 570.00 | 12 753 301.00 | | 10 920 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 623 649.00 | 3 673 081.00 | | 2 623 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 110 966.00 | | 487 745.00 | 7 110 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 5 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 751.00 | 7 241 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 691.00 | 2 581 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 060.00 | 4 654 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 459 506.00 | | 147 895.00 | 2 459 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 616 771.00 | | 339 152.00 | 4 616 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 688.00 | | 698.00 | 34 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183 518.00 | 509 626.00 | 324 336.00 | 3 183 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 964.00 | 66 035.00 | 25 691.00 | 246 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936 554.00 | 443 590.00 | 298 644.00 | 2 936 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 092.00 | 350 092.00 | | 350 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 840.00 | 469 840.00 | | 469 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 254.00 | 253 254.00 | | 253 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 364.00 | 67 364.00 | | 67 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UX Autres créances clients | 315 070.00 | 315 070.00 | | 315 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VC Groupe et associés | 103 184.00 | 103 184.00 | | 103 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 391.00 | 359 693.00 | 848 698.00 | 1 208 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 419 801.00 | | | 1 419 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 886 498.00 | | | 886 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471 306.00 | 471 306.00 | | 471 306.00 |
VP Divers | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 075.00 | 69 075.00 | | 69 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 468.00 | 969 468.00 | | 969 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 603.00 | 1 617 905.00 | 848 698.00 | 2 466 603.00 |