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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 42.00 | 4 958.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 181 830.00 | 181 830.00 | | 181 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 613.00 | 237 749.00 | 80 864.00 | 318 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 708.00 | 3 119.00 | 3 589.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 150.00 | 422 739.00 | 89 411.00 | 512 150.00 |
BT Marchandises | 76 070.00 | | 76 070.00 | 76 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 501.00 | | 70 501.00 | 70 501.00 |
BZ Autres créances | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 918.00 | | 62 918.00 | 62 918.00 |
CF Disponibilités | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 111.00 | | 242 111.00 | 242 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 261.00 | 422 739.00 | 331 522.00 | 754 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DH Report à nouveau | 168 828.00 | 144 193.00 | | 168 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 427.00 | 24 635.00 | | 8 427.00 |
DL TOTAL (I) | 195 895.00 | 187 467.00 | | 195 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 949.00 | 113 683.00 | | 111 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 685.00 | 3 240.00 | | 15 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 993.00 | 12 910.00 | | 7 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 627.00 | 129 833.00 | | 135 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 522.00 | 317 300.00 | | 331 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 627.00 | 129 463.00 | | 135 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 046.00 | | 345 046.00 | 345 046.00 |
FG Production vendue services | 146 669.00 | | 146 669.00 | 146 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 716.00 | | 491 716.00 | 491 716.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 880.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 018.00 | 50 316.00 | | 55 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 291.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 372.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 372.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 2 919.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 4 422.00 | | 1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 825.00 | 469 640.00 | | 491 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 398.00 | 445 005.00 | | 483 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 427.00 | 24 635.00 | | 8 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 410.00 | | 13 740.00 | 498 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 410.00 | | 8 740.00 | 498 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 860.00 | 32 880.00 | | 389 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 860.00 | 32 838.00 | | 389 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
UX Autres créances clients | 70 501.00 | | | 70 501.00 |
VB T. V. A. | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VI Groupe et associés | 111 949.00 | 111 949.00 | | 111 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 363.00 | 78 363.00 | | 78 363.00 |
VW T.V.A. | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 627.00 | 135 627.00 | | 135 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 119.00 | 3 121.00 | | 3 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 578.00 | 3 192.00 | | 9 578.00 |
ST Autres comptes | 59 979.00 | 41 201.00 | | 59 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YT Sous‐traitance | 5 413.00 | 12 612.00 | | 5 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 438.00 | 34 676.00 | | 42 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 119.00 | 3 121.00 | | 3 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 428.00 | 84 966.00 | | 96 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 411.00 | 30 955.00 | | 64 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 408.00 | 127 681.00 | | 153 408.00 |