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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 606.00 | | 91 606.00 | 91 606.00 |
AP Constructions | 1 111 585.00 | 697 518.00 | 414 067.00 | 1 111 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 593.00 | 68 593.00 | | 68 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 424.00 | | 223 424.00 | 223 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 647.00 | 808 549.00 | 730 097.00 | 1 538 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BZ Autres créances | 28 741.00 | 26 008.00 | 2 732.00 | 28 741.00 |
CF Disponibilités | 106 366.00 | | 106 366.00 | 106 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 453.00 | 26 008.00 | 109 445.00 | 135 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 101.00 | 834 557.00 | 839 543.00 | 1 674 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 424.00 | | | 223 424.00 |
CU Autres participations | 43 247.00 | 42 247.00 | 1 000.00 | 43 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 240.00 | | | 384 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 468 990.00 | | | 468 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 926.00 | | | -75 926.00 |
DL TOTAL (I) | 817 303.00 | | | 817 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 543.00 | | | 839 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 878.00 | | 140 878.00 | 140 878.00 |
FG Production vendue services | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 401.00 | | 152 401.00 | 152 401.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 615.00 | | | 144 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 615.00 | | | 144 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 465.00 | | | -143 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 193.00 | | | 155 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 119.00 | | | 231 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 926.00 | | | -75 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 307.00 | | 253 199.00 | 1 289 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 859.00 | 1 538 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 859.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 271 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 698.00 | | 145 277.00 | 1 126 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 751.00 | | 107 921.00 | 158 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 800.00 | 41 361.00 | 3 859.00 | 728 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 941.00 | 41 361.00 | | 724 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 424.00 | 223 424.00 | | 223 424.00 |
UX Autres créances clients | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 512.00 | 252 512.00 | | 252 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |