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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 1 210.00 | 239.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 779.00 | 19 175.00 | 604.00 | 19 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 229.00 | 20 385.00 | 843.00 | 21 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 3 259 468.00 | | 3 259 468.00 | 3 259 468.00 |
CF Disponibilités | 178 954.00 | | 178 954.00 | 178 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 443 421.00 | | 3 443 421.00 | 3 443 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 650.00 | 20 385.00 | 3 444 265.00 | 3 464 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -1 106 032.00 | -1 078 973.00 | | -1 106 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 966 053.00 | -27 059.00 | | 2 966 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 245.00 | -1 029 807.00 | | 1 936 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 988 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 164.00 | 25 489.00 | | 6 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501 447.00 | 160 847.00 | | 1 501 447.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 405.00 | | 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 136 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 508 019.00 | 1 311 230.00 | | 1 508 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 265.00 | 281 422.00 | | 3 444 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 019.00 | 1 311 230.00 | | 1 508 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 242 900.00 | | 242 900.00 | 242 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 900.00 | | 242 900.00 | 242 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 721.00 | 14 186.00 | | 40 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 540 721.00 | 14 186.00 | | 4 540 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 1 457.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 355.00 | | | 79 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 609.00 | 1 457.00 | | 79 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 461 112.00 | 12 728.00 | | 4 461 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 463 464.00 | | | 1 463 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 764.00 | 567 255.00 | | 4 798 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 711.00 | 594 314.00 | | 1 832 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 966 053.00 | -27 059.00 | | 2 966 053.00 |