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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 106.00 | 11 156.00 | 9 950.00 | 21 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 209.00 | 150 638.00 | 164 572.00 | 315 209.00 |
BT Marchandises | 142 738.00 | 27 136.00 | 115 601.00 | 142 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
CF Disponibilités | 50 839.00 | | 50 839.00 | 50 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 752.00 | 27 136.00 | 203 616.00 | 230 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 962.00 | 177 774.00 | 368 187.00 | 545 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 294 103.00 | 139 482.00 | 154 622.00 | 294 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 896.00 | 604 898.00 | | 604 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | -676 508.00 | -473 554.00 | | -676 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 940.00 | -202 954.00 | | 105 940.00 |
DK Provisions réglementées | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
DL TOTAL (I) | 71 002.00 | -34 937.00 | | 71 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 358.00 | 372 271.00 | | 284 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 536.00 | 12 297.00 | | 7 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922.00 | 3 907.00 | | 922.00 |
EA Autres dettes | 4 336.00 | 6 254.00 | | 4 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 185.00 | 396 388.00 | | 297 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 187.00 | 361 452.00 | | 368 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 115.00 | 2 000.00 | | 129 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 087.00 | 61 841.00 | | 24 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 028.00 | -59 841.00 | | 105 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 866.00 | 18 158.00 | | 165 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 927.00 | 221 112.00 | | 59 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 939.00 | -202 954.00 | | 105 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 001.00 | 342.00 | 2 705.00 | 153 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 520.00 | 342.00 | 2 705.00 | 13 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 482.00 | | | 139 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 284 358.00 | 284 358.00 | | 284 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 919.00 | 37 176.00 | 14 743.00 | 51 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 185.00 | 297 185.00 | | 297 185.00 |