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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 592.00 | 66 579.00 | 19 012.00 | 85 592.00 |
040 Immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 967.00 | 66 579.00 | 44 387.00 | 110 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 902.00 | 12 388.00 | 19 513.00 | 31 902.00 |
072 Créances – Autres | 33 779.00 | | 33 779.00 | 33 779.00 |
084 Disponibilités | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 419.00 | 12 388.00 | 69 031.00 | 81 419.00 |
110 Total général Actif | 192 386.00 | 78 967.00 | 113 419.00 | 192 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 585.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 58 768.00 | | | 58 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
230 Autres produits | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 238.00 | | | 98 238.00 |
242 Autres charges externes. | 66 805.00 | | | 66 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 181.00 | | | 90 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 145.00 | | | 106 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156.00 | | | 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 388.00 | | | 12 388.00 |