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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 047.00 | 123 547.00 | 150 500.00 | 274 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 628.00 | 123 547.00 | 189 081.00 | 312 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 291.00 | | 38 291.00 | 38 291.00 |
084 Disponibilités | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
110 Total général Actif | 355 203.00 | 123 547.00 | 231 657.00 | 355 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
230 Autres produits | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
242 Autres charges externes. | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | | | 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
294 Charges financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 691.00 | | | 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 628.00 | | | 312 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106.00 | | | 106.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |