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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 951.00 | 23 526.00 | 13 425.00 | 36 951.00 |
AN Terrains | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
AP Constructions | 3 700 355.00 | 804 431.00 | 2 895 924.00 | 3 700 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 438.00 | 494 022.00 | 89 415.00 | 583 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491 695.00 | 1 113 113.00 | 1 378 582.00 | 2 491 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 860 883.00 | 2 435 093.00 | 4 425 790.00 | 6 860 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 659.00 | | 85 659.00 | 85 659.00 |
BT Marchandises | 198 304.00 | | 198 304.00 | 198 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 471.00 | | 457 471.00 | 457 471.00 |
BZ Autres créances | 133 892.00 | | 133 892.00 | 133 892.00 |
CF Disponibilités | 411 562.00 | | 411 562.00 | 411 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 934.00 | | 52 934.00 | 52 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 124.00 | | 1 359 124.00 | 1 359 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 220 008.00 | 2 435 093.00 | 5 784 914.00 | 8 220 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 895.00 | | | 90 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469 134.00 | | | 469 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
DG Autres réserves | 465 045.00 | | | 465 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 268.00 | | | -28 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 896.00 | | | 1 005 896.00 |
DP Provisions pour risques | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 834.00 | | | 938 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038 335.00 | | | 3 038 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 547.00 | | | 690 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 266.00 | | | 54 266.00 |
EA Autres dettes | 42 734.00 | | | 42 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 764 718.00 | | | 4 764 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 784 914.00 | | | 5 784 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065 339.00 | | | 4 065 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 878 238.00 | | 5 878 238.00 | 5 878 238.00 |
FG Production vendue services | 48 547.00 | | 48 547.00 | 48 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 926 785.00 | | 5 926 785.00 | 5 926 785.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 945 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 781 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 300.00 | |
GE Autres charges | | | 39 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 955 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 225 515.00 | 6 460.00 | | 2 225 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225 515.00 | 6 475.00 | | 2 225 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 706.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 202 224.00 | 5 951.00 | | 2 202 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202 224.00 | 13 657.00 | | 2 202 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 291.00 | -7 182.00 | | 23 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 171 011.00 | 4 346 317.00 | | 8 171 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 199 279.00 | 4 349 296.00 | | 8 199 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 268.00 | -2 979.00 | | -28 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 306 874.00 | | 3 046 814.00 | 7 306 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 492 803.00 | 6 860 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 492 803.00 | 6 819 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 849.00 | | 3 103.00 | 33 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 268 221.00 | | 3 043 711.00 | 7 268 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633 508.00 | 303 887.00 | 502 301.00 | 2 633 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 438.00 | 8 089.00 | | 15 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618 070.00 | 295 798.00 | 502 301.00 | 2 618 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 547.00 | 690 547.00 | | 690 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 267.00 | 54 267.00 | | 54 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 734.00 | 42 734.00 | | 42 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
UX Autres créances clients | 457 472.00 | 457 472.00 | | 457 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 96 084.00 | 96 084.00 | | 96 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 835.00 | 239 455.00 | 540 227.00 | 938 835.00 |
VI Groupe et associés | 3 038 336.00 | 3 038 336.00 | | 3 038 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 322.00 | | | 172 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 103.00 | 644 299.00 | 4 804.00 | 649 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 764 719.00 | 4 065 340.00 | 540 227.00 | 4 764 719.00 |