| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 484 696.00 | | 2 484 696.00 | 2 484 696.00 |
BF Prêts | 976 014.00 | | 976 014.00 | 976 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 288 285.00 | 100 000.00 | 6 188 285.00 | 6 288 285.00 |
BZ Autres créances | 1 205 773.00 | 21 205.00 | 1 184 568.00 | 1 205 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 81 745.00 | | 81 745.00 | 81 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 748.00 | 21 205.00 | 1 266 543.00 | 1 287 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 576 033.00 | 121 205.00 | 7 454 829.00 | 7 576 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 309.00 | | | 134 309.00 |
CU Autres participations | 2 827 165.00 | 100 000.00 | 2 727 165.00 | 2 827 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 744 608.00 | 5 744 608.00 | | 5 744 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 852.00 | 943 852.00 | | 943 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 390.00 | 136 390.00 | | 136 390.00 |
DG Autres réserves | 633 472.00 | 669 571.00 | | 633 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 934.00 | -36 099.00 | | -29 934.00 |
DL TOTAL (I) | 7 428 389.00 | 7 458 322.00 | | 7 428 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 440.00 | 28 160.00 | | 26 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 440.00 | 28 160.00 | | 26 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 454 829.00 | 7 486 482.00 | | 7 454 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 440.00 | 28 160.00 | | 26 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 440 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441 590.00 | | | 441 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 590.00 | | | 441 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441 590.00 | | | -441 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 411.00 | 100 763.00 | | 554 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 345.00 | 136 862.00 | | 584 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 934.00 | -36 099.00 | | -29 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 379 398.00 | | 394 738.00 | 6 379 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485 851.00 | 6 288 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 851.00 | 6 288 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 379 398.00 | | 394 738.00 | 6 379 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 327 084.00 | | 327 084.00 | 327 084.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 038.00 | | 15 833.00 | 37 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 972.00 | | 456 767.00 | 577 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 972.00 | | 456 767.00 | 577 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 833.00 | |
UG ‐ Financières | | | 440 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 484 696.00 | | 2 484 696.00 | 2 484 696.00 |
UP Prêts | 976 014.00 | 134 309.00 | 841 705.00 | 976 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
VC Groupe et associés | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 773.00 | 65 773.00 | | 65 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 667 122.00 | 1 340 311.00 | 3 326 811.00 | 4 667 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |