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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 111.00 | 10 408.00 | 6 703.00 | 17 111.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 65 814.00 | 40 164.00 | 25 650.00 | 65 814.00 |
AP Constructions | 974 767.00 | 435 878.00 | 538 889.00 | 974 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 836.00 | 672 222.00 | 58 614.00 | 730 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 150.00 | 320 579.00 | 11 570.00 | 332 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 861.00 | 1 479 253.00 | 666 607.00 | 2 145 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 808.00 | 537.00 | 150 271.00 | 150 808.00 |
BZ Autres créances | 187 522.00 | | 187 522.00 | 187 522.00 |
CF Disponibilités | 70 667.00 | | 70 667.00 | 70 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 233.00 | 537.00 | 440 696.00 | 441 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 094.00 | 1 479 790.00 | 1 107 303.00 | 2 587 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | | | 771.00 |
DG Autres réserves | 190 626.00 | | | 190 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 058.00 | | | 175 058.00 |
DL TOTAL (I) | 396 021.00 | | | 396 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 628.00 | | | 319 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 762.00 | | | 100 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 389.00 | | | 241 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 282.00 | | | 711 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 303.00 | | | 1 107 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 418.00 | | | 358 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
FG Production vendue services | 747 105.00 | | 747 105.00 | 747 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 594.00 | | 752 594.00 | 752 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | | | -1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 207.00 | | | 42 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 239.00 | | | 890 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 181.00 | | | 715 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 058.00 | | | 175 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 454.00 | | | 51 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 246.00 | | 35 606.00 | 2 093 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 694.00 | 85 487.00 | 21 927.00 | 1 415 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 971.00 | 438.00 | | 9 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 723.00 | 85 049.00 | 21 927.00 | 1 405 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 390.00 | 241 390.00 | | 241 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
UX Autres créances clients | 150 809.00 | 150 809.00 | | 150 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 994.00 | 60 892.00 | 223 712.00 | 312 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 208.00 | | | 58 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 522.00 | 187 522.00 | | 187 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 379.00 | 344 571.00 | 1 808.00 | 346 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 520.00 | 358 418.00 | 223 712.00 | 610 520.00 |