| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
AP Constructions | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 865.00 | 106 004.00 | 41 860.00 | 147 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 841.00 | 45 395.00 | 9 445.00 | 54 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 460.00 | | 57 460.00 | 57 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 604.00 | 230 873.00 | 172 730.00 | 403 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520 661.00 | 188 566.00 | 1 332 094.00 | 1 520 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 771.00 | 500.00 | 237 271.00 | 237 771.00 |
BZ Autres créances | 56 032.00 | | 56 032.00 | 56 032.00 |
CF Disponibilités | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 068.00 | 189 066.00 | 1 635 002.00 | 1 824 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 673.00 | 419 939.00 | 1 807 733.00 | 2 227 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
CU Autres participations | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 271.00 | | | 205 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 501.00 | | | 70 501.00 |
DL TOTAL (I) | 611 273.00 | | | 611 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 232.00 | | | 273 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 679.00 | | | 285 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 277.00 | | | 446 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 271.00 | | | 191 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 460.00 | | | 1 196 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 733.00 | | | 1 807 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 539.00 | | | 1 164 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 688.00 | | | 54 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 372.00 | | 20 231.00 | 383 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 148.00 | | 20 231.00 | 293 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 634.00 | | | 58 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 405.00 | 16 467.00 | | 214 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 305.00 | 16 467.00 | | 213 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 580.00 | 32 986.00 | | 155 580.00 |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 580.00 | 33 486.00 | | 155 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 580.00 | 33 486.00 | | 155 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 486.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 277.00 | 446 277.00 | | 446 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 914.00 | 63 914.00 | | 63 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
UX Autres créances clients | 237 024.00 | 237 024.00 | | 237 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 544.00 | 186 623.00 | 31 920.00 | 218 544.00 |
VI Groupe et associés | 285 679.00 | 285 679.00 | | 285 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 499.00 | | | 66 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 771.00 | 353 771.00 | | 353 771.00 |
VW T.V.A. | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 460.00 | 1 164 539.00 | 31 920.00 | 1 196 460.00 |