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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 022.00 | 30 570.00 | 452.00 | 31 022.00 |
AP Constructions | 444 619.00 | 317 074.00 | 127 545.00 | 444 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 348.00 | 167 458.00 | 2 890.00 | 170 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 557.00 | 637 775.00 | 430 782.00 | 1 068 557.00 |
BN En cours de production de biens | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 318.00 | 18 787.00 | 35 531.00 | 54 318.00 |
BZ Autres créances | 51 860.00 | | 51 860.00 | 51 860.00 |
CF Disponibilités | 322 846.00 | | 322 846.00 | 322 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 884.00 | | 44 884.00 | 44 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 409.00 | 18 787.00 | 477 622.00 | 496 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 965.00 | 656 562.00 | 908 404.00 | 1 564 965.00 |
CU Autres participations | 114 791.00 | | 114 791.00 | 114 791.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 293 480.00 | 122 674.00 | 170 806.00 | 293 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 263 984.00 | 261 794.00 | | 263 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 034.00 | 2 190.00 | | -27 034.00 |
DL TOTAL (I) | 401 950.00 | 428 984.00 | | 401 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 471.00 | 26 875.00 | | 26 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 827.00 | 88 004.00 | | 99 827.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 454.00 | 114 939.00 | | 506 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 404.00 | 543 923.00 | | 908 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
FD Production vendue biens | 564 267.00 | | 564 267.00 | 564 267.00 |
FG Production vendue services | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 176.00 | | 606 176.00 | 606 176.00 |
FM Production stockée | | | -2 227.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 484.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 440.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 440.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -440.00 | | -428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 246.00 | -41 069.00 | | -40 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 549.00 | 719 371.00 | | 717 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 583.00 | 717 182.00 | | 744 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 034.00 | 2 190.00 | | -27 034.00 |