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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 214.00 | 391 701.00 | 223 513.00 | 615 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 223.00 | 106 590.00 | 82 633.00 | 189 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 195.00 | 501 448.00 | 325 747.00 | 827 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 930.00 | | 126 930.00 | 126 930.00 |
BN En cours de production de biens | 118 556.00 | | 118 556.00 | 118 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 815.00 | 74 310.00 | 429 505.00 | 503 815.00 |
BZ Autres créances | 68 005.00 | | 68 005.00 | 68 005.00 |
CF Disponibilités | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 896.00 | | 26 896.00 | 26 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 188.00 | 74 310.00 | 802 878.00 | 877 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 383.00 | 575 757.00 | 1 128 626.00 | 1 704 383.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 811.00 | 1 050 878.00 | | 439 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
DH Report à nouveau | | -624 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 107.00 | 13 198.00 | | 14 107.00 |
DL TOTAL (I) | 471 635.00 | 457 528.00 | | 471 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 387.00 | 44 022.00 | | 43 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 387.00 | 44 022.00 | | 43 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 457.00 | 146 447.00 | | 185 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 439.00 | 28 509.00 | | 77 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 689.00 | 141 251.00 | | 158 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 742.00 | 126 471.00 | | 129 742.00 |
EA Autres dettes | 62 276.00 | 66 619.00 | | 62 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 604.00 | 509 298.00 | | 613 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 626.00 | 1 010 848.00 | | 1 128 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 354.00 | 438 158.00 | | 572 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 300.00 | 33 033.00 | | 112 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 581.00 | | 50 448.00 | 790 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 545.00 | 2 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 900.00 | 10 934.00 | 827 195.00 | 2 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 934.00 | 804 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 924.00 | | 50 448.00 | 764 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 002.00 | 53 256.00 | 8 810.00 | 457 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 846.00 | 53 256.00 | 8 810.00 | 453 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 022.00 | 4 307.00 | 4 942.00 | 44 022.00 |
6T Sur comptes clients | 74 310.00 | | | 74 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 310.00 | | | 74 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 332.00 | 4 307.00 | 4 942.00 | 118 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 307.00 | 4 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 689.00 | 158 689.00 | | 158 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 407 070.00 | 407 070.00 | | 407 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 745.00 | 96 745.00 | | 96 745.00 |
VB T. V. A. | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 316.00 | 114 316.00 | | 114 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 141.00 | 29 891.00 | 41 250.00 | 71 141.00 |
VI Groupe et associés | 77 439.00 | 77 439.00 | | 77 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 247.00 | 598 717.00 | 530.00 | 599 247.00 |
VW T.V.A. | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 604.00 | 572 354.00 | 41 250.00 | 613 604.00 |